展览工程公司支票领用、报销办法
一.支票领用人必须是与集团公司或本公司签定正式劳动合同的职工。
二.支票领用人持借款单或报告领取支票的时候，如可确定支票的金额、收款单位，财务人员必须将上述项目填写完整。
三.支票领用人如果不能确定具体的金额，应根据估计的用款情况，由财务人员在支票的小写金额栏中，用签字笔在使用金额前封"￥"符号。
四.支票领用人如果事前不能确定使用金额，应在与对方单位结算时，要求对方当面将支票填写完整。
五.财务人员和支票领用人如果没有按上述规定办理，造成公司资金损失的，按照《第四章 支票丢失、被盗的处理》承担责任;如属支票领用人的过失，支票批准人也应承担相同责任。
六.支票领用人必须在领用后的十五天内报销，否则财务部门将定期公布未按时报销人员名单，同时未按时报销人员不得再借用支票。
篇2:会计实操：支票的填写方法
会计实操：支票的填写方法
会计实操中有关支票的填写是一个值得注意的问题……。支票填写样式和格式
常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金(限同城内);转账支票只能用于转账(限同城内)。
支票的填写：
1、出票日期(大写)：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：20**年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
20**年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了"零"字也认可，如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了"零"字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
(1)、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面"被背书人"栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。(由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定)。
(2)、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
(3)、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处
120**27409900088888
帐号小写。
4、人民币(大写)：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
支票填写样式和格式
注意："万"字不带单人旁。
举例：
(1)、289，546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
(2)、7，560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分
此时 "陆拾元零叁角壹分""零"字可写可不写.
(3)、532.00 伍佰叁拾贰元正
"正"写为"整"字也可以。不能写为"零角零分"
(4)、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分
(5)、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。
角字后面可加"正"字，但不能写"零分"，比较特殊。
5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用"￥"字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6、用途：
(1) 现金支票有一定限制，一般填写"备用金"、"差旅费"、"工资"、"劳务费"等。
(2) 转帐支票没有具体规定，可填写如"货款"、"代理费"等等。
7、盖章：
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见"2、收款人"。
8、常识：
(1)、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
(2)、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
(3)、支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
(4)、支票见票即付，不记名。(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金 支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。)
(5)、出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
(6)、收款单位转帐支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的)，收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续(不用付手续费)，俗称"倒打"，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
篇3:企业支票管理制度
企业支票管理制度
第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第三条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第四条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第五条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第六条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理注意事项
一、支票：是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行，在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。出票人：单位和个人，在同一票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。
二、支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。
三、工、建、中、交、农、光大、商行等均有自己的支票。
四、标识，各行支票www.aishibei.com纸质特制，有防伪。
五、出票日期要求大写：贰零零贰 零伍 壹拾捌
六、收款人：天源塑胶制品(深圳)有限公司
七、出票人账号：一般为印泥印上去的。
八、人民币①应大写，②￥6598.70陆仟伍佰玖拾捌元柒角整;③顶格。
九、人民币小写要以“￥”封口。
十、人民币大小写要一致，整张支票不允许涂改，尤其是人民币处不一致或填错、涂改都应视无效。
十一、用途要明确填清楚。
十二、出票人签章：财务专用章、法人章(加盖印章应与银行预留印鉴一致)。
十三、存根：出票人用以记账。
十四、齐缝章
十五、支票付款期限十天。
十六、需存入银行，要填写过账单。
十七、持转、现、过账单不允许承诺立即付货。
十八、 可能出现空头，与银行预留印鉴不符。