学校出纳岗位职责

  学校出纳岗位职责(四)

  一、严格执行国家财务制度和财经纪律,按有关规定的财务开支范 围和标准办事,对违反财经制度的行为予以抵制。

  二、按财务制度规定,把好财务报销关,认真审核每张原始报销凭 证,在确认凭证合法,手续完备后方可报销入账,对不真实,不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

  三、按照财务制度规范操作,设置现金日记帐、银行存款日记帐。

  四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限,交会计做帐。

  五、严格执行支票使用规定,做好支票保管工作。

  六、严格执行现金管理制度,收到现金应及时解银行,不得以白条抵 库,现金不得坐收坐支,认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

  七、定期与银行对帐,做到正确无误,发现帐帐不符,及时编制银行存款期末余额调节表。

  八、按规定正确使用各类收据,填写收据应内容完整。字迹清晰,连号使用,用完后交保管人员核销。

  九、协助会计做好会计档案的立卷,装订、保管、归档工作。

篇2:公司出纳岗位职责

  标题行政人事部出纳岗位职责编 号

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  1、负责现金的日常收支和保管。

  2、负责在银行开户和销户。

  3、负责银行支票进账与付账。

  4、负责登记银行存款日记款,并定期与会计帐核对,每月核对银行对帐单。

  5、负责登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。

  6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。

  7、负责银行空白凭证的保管,定期整理装订银行对帐单。

  8、负责工资发放。

  9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。

  10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。

  11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。

  12、负责查实、汇报各银行帐户余额。

  13、负责对主要银行的转帐和管理工作,协调与开户银行的关系。

  14、负责印章管理。

  15、督促应收款的催收工作,督促业务部门资金回收,加快资金回笼。

  16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。

  17、完成上级交办的其它工作。

  编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期

  修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06

篇3:某有限公司出纳岗岗位职责

  某有限公司出纳岗岗位职责

  1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;

  2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理,不得签发远期、空头支票,不得租借银行账户,对所签发的支票要进行登记,并及时清理手续;

  3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证,并由经办人签字,复核人员盖章,方可办理手续,对不符合财务制度的开支,有权拒绝支付款项;

  4.对每笔经济业务,要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账,做到账实、账账相符;

  5.加强现金管理,不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金,及时将现金送存银行,做到日清月结;

  6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;

  7.保管、登记空白发票和已使用发票,检查发票顺序号;

  8.防火防盗,保证资金的安全,如发现问题,应及时查清原因,并向会计主管人员汇报,如有差错,造成的损失由本人负责赔偿;

  9.其他由领导指定及自行发展的工作。