物业公司财务现金管理安全制度
为规范管理公司的财务帐目和现金收支使用的安全，为公司经营管理拓展业务，增加经济效益服务，"当好家，管好帐".
一、建立健全各类收入帐目的台帐、现金出按照现金收取应详细如实填制收款凭证，同时在当天下午4:30前，将现金缴款单一起送存开户银行。
二、现金支付范围，按照公司的规定发放的范围和员工工资分配考核办法进行发放支付前必须由总经理审核签字后的凭单，符合手续进行发放后，收回原始凭单制定成册。
三、财务会计与出纳员每天对帐一次，出纳员作好当天的现金记帐日记。每天下班前检查各类帐页薄、保险柜是否关好，保险柜钥匙随身携带，妥善保管。
四、收、支现金时严格进行现钞的验证，严禁错钞、漏验。
五、公司管理人员外出借差旅费或公司活动借用费用必须限期在回公司的次日收还;公司现金财务不允许和人为久拖不还。公司经理批准同意除外。
篇2:财务、现金管理安全制度
财务、现金管理安全制度
为保证财务、现金的规范管理，降低管理成本，提升经营效益，制定财务现金安全管理制度。
一、XX内各经营餐饮、娱(游)乐、客房等点，每天由工作人员到办公室交清当天经营的款项并附上统一的凭据，不得截留。
二、在当天经营各点，加强收费金额的保管，对游客收费按规定的标准，不多收、少收，更不能误收。
三、每日收缴汇总到办公室的现金总额不足1000元，由收款者妥善保管，1000元以上统一进行管理。
四、严格财经纪律、管帐、管钱各负其责，每月财务现金做到日清月结，帐款清楚，各类凭据分类装订成册以便查对。
五、公款一律不允许私借他人，更不准挪用，一经查实按有关规定处理。