巴士公司关于员工餐费报销的有关说明
最近一段时间以来，员工在实际餐费报销的过程中存在一些问题，出现了“几人出差重复报销餐费”、“非审定部门审定人签字”的情况，给财务部统计、核算带来困难。为正确报销过程，明确审批流程，现对费用报销的相关情况作出说明。
1、费用报销实行分级负责、层层把关的原则，依照“属部门化签批”原则，以所属员工归属部门性质确定第一次签批人。
*发生部门借用人员出差，由借用人员部门负责人确定第一次签批人。
*发生**借用人员出差，由销售部负责人确定第一次签批人。
2、员工几人同行为共同事情出差，就餐费用依照“一人报销主体”为原则，同行出差由一人负责报销。
3、指定组织活动，包括展会、参观等，依照“指定负责人报销餐费”为原则，不再受理同行人员餐费报销。
4、员工餐费报销实行“一事一单一报”为主导原则，同张报销单中，记录多项事项，须履行发生多项事情人在对应的空格上签字。
5、餐费报销控制原则：分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员餐费报销的实质性、合理性的一级审查;由财务对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
篇2:巴士公司员工餐费报销有关说明
巴士公司关于员工餐费报销的有关说明
最近一段时间以来，员工在实际餐费报销的过程中存在一些问题，出现了“几人出差重复报销餐费”、“非审定部门审定人签字”的情况，给财务部统计、核算带来困难。为正确报销过程，明确审批流程，现对费用报销的相关情况作出说明。
1、费用报销实行分级负责、层层把关的原则，依照“属部门化签批”原则，以所属员工归属部门性质确定第一次签批人。
*发生部门借用人员出差，由借用人员部门负责人确定第一次签批人。
*发生**借用人员出差，由销售部负责人确定第一次签批人。
2、员工几人同行为共同事情出差，就餐费用依照“一人报销主体”为原则，同行出差由一人负责报销。
3、指定组织活动，包括展会、参观等，依照“指定负责人报销餐费”为原则，不再受理同行人员餐费报销。
4、员工餐费报销实行“一事一单一报”为主导原则，同张报销单中，记录多项事项，须履行发生多项事情人在对应的空格上签字。
5、餐费报销控制原则：分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员餐费报销的实质性、合理性的一级审查;由财务对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
篇3:学校物资采购报销制度
学校物资采购、报销制度
为了规范学校财务管理，保障教学供应，使学校有限的资金得到合理使用，特制定物资采购、报销制度：
一、需用人必须填写购物申请单，在部门负责人签字同意的情况下，物品价值2000元以上报校长批准、500—2000元后勤副校长批准、500元以下总务主任批准、并将申请单交总务处采购。
二、对列入政府采购的设备购置一律送政府采购中心实施。未列入政府采购的目录，一次购置较多的物资由分管后勤校长负责采取招投标方式。小额少量的物资采取询价采购方式。
三、物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
四、对于技术合量较高、专业性较强的设备、设施购置，后勤部门要与有关部门及专业人员共同商定，组织采购。音、体、美用品及试验用品需用人在交申请单同时，须提供样品或规格，以保证所购物品物尽其用。
五、未经批准擅自购买物品一律不予报销。
六、发票报销必须有购物申请单、物品清单，有总务主任，后勤副校长签字证明，校长审批签字，否则不予报销。
七、所购物品均应建立入库、出库制度。属于固定资产的采购，须经资产管理员验收签字方可报销。