公司出纳的岗位职责
1、管理目标
严格按照国家会计工作规范制度及公司财务管理制度开展出纳的日常工作，并及时向公司领导反馈资金收付情况，保证出纳组工作正常、有效运作。
2、岗位职责
严格执行公司财务管理制度，认真学习公司合同会签及付款管理办法，以高度的责任心及职业道德完成出纳的日常业务工作。
负责员工月度工资发放;
负责日常费用报销及现金帐务，每天现金盘点，确保帐实相符
负责公司的银行帐务。每日记帐、每月对帐、编制余额调节。
负责编制公司《每月资金营运表》。
负责编制《每日现金余额表》。
负责部门月度办公用品领用情况的统计及发放。
负责登记、归类、传递各项目公司的凭证、单据等资料。
领导交办的其它临时工作。
3、业务指引
收款业务
根据统计人员开出的发票金额，收取款项，当天及时送行并报数;
每日及时记帐及与统计对帐;
月中、月末结帐，单据移交会计核算出帐。
付款业务
按照公司的付款审批制度审核付款凭证的审批手续是否齐全，手续齐全的，给予付款,审批手续不齐全的，拒付退回
银行帐应及时记帐,避免开出空头支票
支付现金应注意清点,避免多付或少付
编制资金收付情况一览表,编制每日现金余额表
每日登帐,月中、月底结帐并将单据及时交会计出帐;
篇2:公司出纳岗位职责
标题行政人事部出纳岗位职责编 号
页 码共 1 页
修 改 第 1 次
1、负责现金的日常收支和保管。
2、负责在银行开户和销户。
3、负责银行支票进账与付账。
4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。
5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。
6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。
7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。
8、负责工资发放。
9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。
10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。
11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。
12、负责查实、汇报各银行帐户余额。
13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。
14、负责印章管理。
15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。
16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。
17、完成上级交办的其它工作。
编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期
修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06
篇3:某有限公司出纳岗岗位职责
某有限公司出纳岗岗位职责
1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;
2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续;
3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项;
4.对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符;
5.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结;
6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;
7.保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号;
8.防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿;
9.其他由领导指定及自行发展的工作。