燃气公司工程材料、基建核算岗位职责
1、负责建立库存物资明细账,定期与库房保管员核对,做到账账相符,账实相符;
2、负责库存物资(工程物资和经营物资)明细核算,严格区分工程物资和经营物资的界限,确保核算真实,准确;
3、配合物资采购部起草库存物资的管理制度和流程,完善库存物资的采购,验收(入库),领用(出库)退库等手续;
4、对购置,调入,内部转移,租赁,封存的库存物资要及时办理财务手续;
5、配合物资采购部定期分析采购,领用,保管,核算中存在的问题,及时提出改进采购和库房管理工作的意见和建议;
6、配合物资采购部做好工程项目领用材料和经营维修领用材料的统计工作,以及各部门办公用品的核销工作;
7、负责建立工程建设项目台账,准确核算工程建设项目投资;
8、完成公司领导交办的其他工作.
篇2:公司会计核算科职责
公司会计核算科职责范本
直接上级:财务部经理;
下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。
部门性质:会计成本费用核算,成本管理;
管理权限:受财务部部长委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;
管理职能;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。
具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;
2.具有会计专业技术资格;
3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;
5.有较强的组织能力;
6.身体状况能够适应本职工要求。
职业道德:1。敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.搞好服务;
6.保守秘密;
主要职责:
1.服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部部长的指导下展开,一切管理行为向财务部部长负责;
2.每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。
3制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;加强成本控制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。
4.会同劳资部门,严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况,对于违反工资计划,以及按照规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。
5.审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。
6.制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。
7.会计核算科组织使用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。
8.拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。
9.认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准。
10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11.要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见,报总经理批准后处理。
12.完成领导交办的其他工作
篇3:公司资产核算岗岗位职责
公司资产核算岗岗位职责
1.负责低值易耗品、固定资产、在建工程、无形资产日常核算;
2.定期对财产进行盘点、清查,及时办理财产盘盈、盘亏、清理、报废等报批手续;
3.加强对资产的核算管理,随时掌握资产的购入、调拨及转移情况,监督检查资产的使用状况;
4.参与核定分公司固定资产内部租赁价格,及各分公司之间固定资产调拨转移价格;
5.负责分公司固定资产及折旧的核算及记帐,以及固定资产折旧在各工程项目之间的分摊;
6.其他由会计核算处处长指定及自行发展的工作。