集团公司财务管理中心工作构想
1、成立财务管理中心的必要性：
A、构建规范、高效、廉政的财务管理模式，提高各个企业财务管理水平。主要是为生产经营前期提供决定数据支持和后期的数据分析
B、有利于企业间资金的统一利用和调度，提高财务管理资金效益
C、实行会计委派制，有利于财务政策的统一执行
D、及时发现企业经营风险和管理风险
E、规范企业的成本核算，提供盈亏平衡点，为各个公司以后KPI考核做准备
2、财务管理中心的主要管控手段：
A、模拟集团企业间的预算管理：
B、模拟集团企业间资金管理
C、模拟集团财务核算管理
D、模拟集团财务报告管理
E、模拟集团内控与风险管理
F、模拟集团财务基础政策管理
G、推广战略导向的模拟集团财务管理
H、模拟集团财务管理信息化统一管理
3、财务管理中心的资源支持：
A、行政支持。财务管理中心应先有名份，之后才有跨企业的财务管理职责和义务。因此，必须纳入财务管理中心管理企业负责人召开统一会议，签名确认同意成立财务管理中心。当然，有的企业可实行密集型管理(国盛、凯利、革厂)，有的企业可实行半密集型管理(华夏)。
B、办公场所及人员支持：单独一个办公室，向拟纳入管理企业说明财务管理中心职责，目前情况下，设一名总会计师即可，视以后情况而定，可增配一至二名的管理会计做为助理或审计人员。
C、管理制度支持：财务管理中心成立后，将针对整个模拟集团出台一系列制度，也可以针对某个企业的财务管理出台财务特别管理制度。
篇2:集团公司财务管理中心工作构想
集团公司财务管理中心工作构想
1、成立财务管理中心的必要性：
A、构建规范、高效、廉政的财务管理模式，提高各个企业财务管理水平。主要是为生产经营前期提供决定数据支持和后期的数据分析
B、有利于企业间资金的统一利用和调度，提高财务管理资金效益
C、实行会计委派制，有利于财务政策的统一执行
D、及时发现企业经营风险和管理风险
E、规范企业的成本核算，提供盈亏平衡点，为各个公司以后KPI考核做准备
2、财务管理中心的主要管控手段：
A、模拟集团企业间的预算管理：
B、模拟集团企业间资金管理
C、模拟集团财务核算管理
D、模拟集团财务报告管理
E、模拟集团内控与风险管理
F、模拟集团财务基础政策管理
G、推广战略导向的模拟集团财务管理
H、模拟集团财务管理信息化统一管理
3、财务管理中心的资源支持：
A、行政支持。财务管理中心应先有名份，之后才有跨企业的财务管理职责和义务。因此，必须纳入财务管理中心管理企业负责人召开统一会议，签名确认同意成立财务管理中心。当然，有的企业可实行密集型管理(国盛、凯利、革厂)，有的企业可实行半密集型管理(华夏)。
B、办公场所及人员支持：单独一个办公室，向拟纳入管理企业说明财务管理中心职责，目前情况下，设一名总会计师即可，视以后情况而定，可增配一至二名的管理会计做为助理或审计人员。
C、管理制度支持：财务管理中心成立后，将针对整个模拟集团出台一系列制度，也可以针对某个企业的财务管理出台财务特别管理制度。
篇3:规划设计公司财务管理规定
财务管理规定
1.总则
1.1为加强本公司财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据国家有关规定，结合本公司实际，制定本规定。
1.2财务室是本公司的财务管理中心，负责科学合理地组织本公司的各项财务活动，包括本公司日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等。
2.财务收支管理
2.1日常性财务收支须严格按规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出，由财务、生产和办公室月初作计划，报公司总经理批准后执行。临时大额开支和特殊情况，由科室(项目)负责人申请，公司经理批准后支付。
2.2报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。否则，财务室不予报销。
2.3本公司日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，由公司总经理签字方可报销。
2.4当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由;拖欠达一个月以上的，财务室不予报销。
3.员工借支管理
3.1员工私事借支，原则上不予办理;如特殊原因，由本人写出书面申请，经总经理批准后方可办理。
3.2员工因公借支，须经总经理审批后方可办理。
3.3借支员工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，(借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以15天为限，特殊情况需跨时的申请总经理审批)否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等。
3.4严禁外单位人员在本公司借款，并严禁本公司职工在外以本公司的名义借款，如发生此类问题，公司概不负责。
3.5无论公事或私事借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理。
4、差旅费管理
4.1差旅费的开支范围：员工出差期间的住宿费、车船费(含飞机票和标准保险费)、伙食补助费、交通补助费等。
4.2在北京市范围开会、办公事不得填报出差补助和住宿费，特殊情况需报总经理批准方可报销。
4.3符合探亲政策规定的员工探亲或因病经批准赴外地就诊，只报往返车船费，不得填报住宿费等。
4.4食宿、交通补助的报销标准：
4.4.1食宿补助：每人每天伙食补助25元，住宿费60—100元;特殊地区每人每天伙食补助50元，住宿费80—120元。
4.4.2交通费：在北京市外城市出差(不含司机)每人每天补助市内交通费8元。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不享受交通补助。
4.4.3经本公司批准到各级党校、干校、高等院校和其他长期工作并集中食宿的人员，学习期间伙食补助每人每天标准为：1个月以内15元;3个月以内10元;3个月以上5元(寒暑假期间不补)并报每学期往返车船费一次。
4.5包车费一般不予报销，特殊情况经总经理批准可酌情处理。
5、办公费管理
5.1办公用纸张、笔记本等文具用品统一由办公室购置和发放，由各部门负责人统一领发。
5.2部门(项目)需到外打印文件或材料，须经办公室审稿批准，月末由办公室统一审核结算。不经批准，擅自到外打印费用自负。
5.3公费订阅报刊、杂志、书籍。由各部门(项目)根据需要列出计划、经办公室汇总、报公司总经理审批后，由办公室统一征订并收发。
5.4各部门(项目)因工作需要对外发送信函、邮件、传真等由办公室统一办理。
5.5本公司水电费由办公室按月计数向有关部门交纳。
6、职工教育培训费管理
6.1本公司每月按应付职工工资总额1.5%提取职工教育经费，供职工教育培训用。
6.2为培养本公司所需后备干部和专业人才，由公司办公会研究选送学习、培训的员工，其培训费用按有关规定报销。
6.3对未经本公司批准参加学习的员工，其所有学习费用一切自理。
6.4员工自费培训期间未经懂事长(总经理)批准占用工作时间的，作旷工处理。