公司财务部出纳职能(二)
1、现金管理。
(1)严格执行现金管理制度，严格审核原始凭证，对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。
(2)当日业务应当日结清，当日现金与现金业务一致。
(3)将多余的现金及时送存银行。
(4)过夜库存现金不得超过2000元。
(5)每天盘点现钞并与账簿核对。
2、银行存款管理。
(1)严格执行财务报销一支笔。
(2)月末与银行核对账目，查明未达账项及时处理。
(3)及时清理各部门借款，督促报销。
(4)认真填写各种支票等票据。
3、负责其他往来核算工作
(1)按批准权限要求审核原始凭证。
(2)正确记账、报账。
(3)每月清算挂账项目。
4、严格遵照国家对财务制度的要求。
5、负责发放员工工资、奖金，完成领导临时交给的其他工作。
篇2:出纳员岗位责任制
出纳员岗位责任制
1、坚持原则，廉洁奉公，实事求是，依法办事，严格执行《现金管理制度》和《银行账户使用规定》，保守企业商业秘密。
2、根据审核，审批后的现金收、付款原始凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记帐，分别计算现金收、付款情况，结出帐面余额，进行帐务核对，做到日清日结。
3、银行存款日记帐按银行名称，存款种类分别设置帐薄，根据审核，审批后的各种收、付款原始凭证逐日逐笔顺序登记，计算出收、付款合计数结出余额，做到日清月结。月终与银行对帐单逐笔核对，配合会计人员对未达帐项进行调整一致。
4、现金支票，转帐支票由会计主管人员保管、填列，同时按支票管理使用规定，逐笔逐号进行登记备案。
5、严禁出租，出借单位帐户，套取大额现金，严格执行银行帐户使用规定。
6、为了资金的安全和相互监督，对银行留存印件实行分管制，财务专用章由主管会计管理，私人印签由各人保管。对大额转帐支票实行先审批后转付。
7、严格执行库存现金规定，大额现金支存精心管理，必须有车接送护理。
8、积极参加各种业务培训，注意假币识别，不断提高业务素质水平。
篇3:房地产出纳岗位描述
房地产出纳岗位描述
1、职务名称：出纳
2、直接上级：财务部经理
3、工作责任：
353、负责现金支付。
354、处理报销事项。
355、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。
356、做记记帐凭证。
357、每日进行帐、款盘存，做好日审。
358、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。
359、每日将现金存入银行，定期对帐。
360、做好现金日记帐和银行存款帐。
361、填写收支、存款日报表，报财务部经理。
362、掌管保险柜。
363、资金流动情况保密工作。
364、对原始凭证的合法性负责。
365、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
366、对现金安全负责。
6、主要权力：
367、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。
368、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。