中学学校出纳工作职责
一、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报后勤处主任。
二、认真学习有关会计基础法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教委财务科等有关规定办事。不坐收坐支各种经费，不白条抵现，坚持收支两条线。严格执行中华人民银行库存现金限额管理规定，超过限额部分必须送存银行。
三、对个人借款、个人费用、先付货款(定金)等必须经后勤处主任审核或校长同意并做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
四、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报后勤处主任或校长，找出原因及时处理。
五、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审核、审批程序办理。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，对内容不全，没有经手人，证明人并未经学校会计初审和后勤处主任审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。
六、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳学校水电费、电话费和教师医疗保险费等。
七、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
八、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
九、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。
十、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由后勤处主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。
十一、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
十二、出纳人员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
十三、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。做好收费的统计、复核、检查与对账工作，积极完成后勤处主任和学校领导交付的其它工作。
篇2:公司出纳岗位职责
标题行政人事部出纳岗位职责编 号
页 码共 1 页
修 改 第 1 次
1、负责现金的日常收支和保管。
2、负责在银行开户和销户。
3、负责银行支票进账与付账。
4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。
5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。
6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。
7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。
8、负责工资发放。
9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。
10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。
11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。
12、负责查实、汇报各银行帐户余额。
13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。
14、负责印章管理。
15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。
16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。
17、完成上级交办的其它工作。
编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期
修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06
篇3:某有限公司出纳岗岗位职责
某有限公司出纳岗岗位职责
1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;
2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续;
3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项;
4.对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符;
5.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结;
6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;
7.保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号;
8.防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿;
9.其他由领导指定及自行发展的工作。