公路管理局出纳岗位职责
一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
二、及时清收各类债权。
三、负责同银行核对账面余额，按月编制“银行存款余额调节表”。
四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金，办理空白支票和空白收款收据的购买，登记和注销。
五、编制职工工资发放表，及时办理工资发放业务。
六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。
七、保证资金的安全性，及时向科长汇报工作中出现的问题。
八、完成领导交办的其它工作。
篇2:公司出纳岗位职责
标题行政人事部出纳岗位职责编 号
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1、负责现金的日常收支和保管。
2、负责在银行开户和销户。
3、负责银行支票进账与付账。
4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。
5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。
6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。
7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。
8、负责工资发放。
9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。
10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。
11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。
12、负责查实、汇报各银行帐户余额。
13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。
14、负责印章管理。
15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。
16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。
17、完成上级交办的其它工作。
编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期
修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06
篇3:某有限公司出纳岗岗位职责
某有限公司出纳岗岗位职责
1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;
2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续;
3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项;
4.对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符;
5.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结;
6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;
7.保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号;
8.防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿;
9.其他由领导指定及自行发展的工作。