学校出纳职责七

学校出纳职责(七)

　　学校出纳在总务主任领导下，负责学校现金收支、银行结算和票证管理。

　　1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。

　　2、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

　　3、根据规定，设置银行记账、现金日记账，做到日清月结，准确无误。

　　4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

　　5、认真执行银行结算制度，货币管理制度，加强银行支票管理，不座支现金。

　　6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到账款相符，对库存现金，要逐步盘点，现金不得超过人民银行核定的限额。

　　7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

　　8、加强学习不断提高业务水平，与会计人员密切合作做到相互支持，配合默契。

篇2:公司出纳岗位职责

　　标题行政人事部出纳岗位职责编 号

　　页 码共 1 页

　　修 改 第 1 次

　　1、负责现金的日常收支和保管。

　　2、负责在银行开户和销户。

　　3、负责银行支票进账与付账。

　　4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。

　　5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。

　　6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。

　　7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。

　　8、负责工资发放。

　　9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。

　　10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。

　　11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。

　　12、负责查实、汇报各银行帐户余额。

　　13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。

　　14、负责印章管理。

　　15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。

　　16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。

　　17、完成上级交办的其它工作。

　　编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期

　　修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06

篇3:某有限公司出纳岗岗位职责

　　某有限公司出纳岗岗位职责

　　1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;

　　2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续;

　　3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项;

　　4.对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符;

　　5.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结;

　　6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;

　　7.保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号;

　　8.防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿;

　　9.其他由领导指定及自行发展的工作。