学校支票管理制度范例
(一)、支票的购买：严格按照中华人民银行的制度和规定办理，按照中华人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与支票的领用人严格分离。
(二)、支票的领用：出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。
(三)、支票的签发：签发支票时，按支票编号顺序使用，无特殊原因，支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整，并在支票领用登记簿上进行登记。
(四)、支票的领用：支票领取人对支票应妥善保管，不得涂改，并于五日内及时报销。支票付款期限为10天，过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。
(五)、支票的收取：从外单位取得的支票要及时送到财务室，以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票，才能出具收据，如遇特殊情况，可由领用人开出借据，由总务处负责人签字后，财务室方可办理。
(六)、支票的报销：严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销，不得擅自随意变更报销内容。
(七)、支票的报废：作废的支票必须妥善保存备查。
(八)、严格遵守银行结算纪律，不签发没有资金保证的票据或远期支票;不签发没有真实交易和债权债务的票据。
篇2:企业支票管理制度
企业支票管理制度
第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
第三条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第四条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第五条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第六条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理注意事项
一、支票：是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行，在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。出票人：单位和个人，在同一票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。
二、支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。
三、工、建、中、交、农、光大、商行等均有自己的支票。
四、标识，各行支票www.aishibei.com纸质特制，有防伪。
五、出票日期要求大写：贰零零贰 零伍 壹拾捌
六、收款人：天源塑胶制品(深圳)有限公司
七、出票人账号：一般为印泥印上去的。
八、人民币①应大写，②￥6598.70陆仟伍佰玖拾捌元柒角整;③顶格。
九、人民币小写要以“￥”封口。
十、人民币大小写要一致，整张支票不允许涂改，尤其是人民币处不一致或填错、涂改都应视无效。
十一、用途要明确填清楚。
十二、出票人签章：财务专用章、法人章(加盖印章应与银行预留印鉴一致)。
十三、存根：出票人用以记账。
十四、齐缝章
十五、支票付款期限十天。
十六、需存入银行，要填写过账单。
十七、持转、现、过账单不允许承诺立即付货。
十八、 可能出现空头，与银行预留印鉴不符。
篇3:单位支票及有关印章管理制度
单位支票及有关印章的管理制度
单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
支票按照使用范围分为人民币现金支票和人民币转帐支票。
支票的管理制度：
1.现金支票
(1)支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时需有“借款单”(如已有发票则直接填写“支出凭单”)，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
(2)支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记帐，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
(3)支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。采用支票结算方式，对于收到的支票，应在收到当日填制进账单连同支票送存银行，根据银行盖章退回的进账单第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
(4)现金支票一律由出纳员一人保管，不得转交他人。
(5)现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确支票。
(6)现金支票一律为记名式，不可用于转账使用。
(7)收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话及经办人姓名和身份证号码。对预留密码的支票，应由客户将密码填写清楚。
(8)顾客开好的支票，要审查支票的内容，自签发之日起有效期十天(到期日为节假日顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与发票相符，上述内容若有不符或支票残破，不能收取。
(9)转帐支票起点为100元，低于结算起点的业务或交易用现金结算。
(10)准确无误地填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
(11)业务人员、技术人员收取的支票应及时送交财务部，出纳员根据规定将支票存入银行。
2.转帐支票
领用转帐支票应填写“借款单”，明确注明用途、金额，依照有关审批权限履行审批手续。
凡签出的支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留密码的支票，出票同时填写密码。
需要报账的支票，由经办人填写“支出凭单”，审批后方可办理报账手续。已经结账的支票，应将支票根连同有关原始凭证附在一起制证记账。支票签出后业务人员在规定时间内办理报账手续，签出未使用的支票在10日内交回财务部。
如签发支票有误被退回的，应与其支票根一同加盖“作废”戳记，与正确支票附在一起入账，以备待查。
空白支票与银行预留印鉴分别保管，分人保管，不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码。
空白支票一律存入保险柜，出纳人员必须妥善保管保险柜钥匙。
公司之间的资金拆借业务，履行转款手续应附借款协议。