仓库盘点流程（三）
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
篇2:仓库存货盘点制度
仓库存货盘点制度
一、目的
为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式
1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。
2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责
1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。
3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。四、盘点前准备事项
1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。
2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。
五、盘点报告
1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
六、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。
5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。
七、奖罚
1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。
2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。
篇3:生产仓库盘点方法与盈亏原因分析工作报告
生产企业仓库盘点方法与盈亏原因分析工作报告
各位领导：
三月盘点于20**年3月31日完成，对生产部大部分物料进行的盘点
经过分析，得出此次盘点结果如下：
盘点方式： 一次终结盘点
盘点范围： 生产部六楼及一楼所有仓库
盘点方法：
1、采用各仓库负责人负责盘点为最终盘点的方式;
2、对综合加工仓库、油漆仓库、五金仓库、玻璃钢仓库、泥塑仓库、六楼独立仓库及一楼综合仓库采用同时同步盘点的方式，五个班组及仓库共计7个地点;
3、由于是月度盘点，主要采用由生产部内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日3月31日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
一、原材料：存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等非常熟悉。
二、盘点结果： 3月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。金额约为5470.98元，其中油漆、玻璃钢及一楼仓库3月实际盘点金额与账面数量盘亏，盘亏总金额为2807.40元，五金、综合加工为盘盈，总盘盈金额为8261.29，占总盘盈金额的150%。其余盘点仓库基本无差异。
三、机具：机具的盘点不论大小、型号，全部清点。3月盘点的实际数量与账面数量相差为零。差异在备注中已详细叙述。
四、从上月盘点数与本月盘点数对比，在仓库基本库存范围内，一楼仓库原料搬到六楼使用，没有领料过程，导致一楼综合仓库实际库存量无故短少。
五、原因分析：
1. 此次盘点结果是盘盈(玻璃钢、油漆及一楼仓库原料为盘亏)。主要原因在于账面数额是根据生产部车间材料表编制，部分班组材料表记录准确性差。
2. 一楼仓库原料搬到六楼使用，没有领料过程
3. 部分材料，采购回来直接进入车间生产，没有及时入库。
4. 缺少部门内部退料过程。
5. 工人在电焊或切割的时候，有小部分损耗。
6. 盘点中物料名称、规格有误，造成漏盘、误盘等;盘点时计量、记录出现错误等。
盘点结果：
此次盘点的差异较大，盘点结果真实性值得信任。存货管理制度不够健全，建议在相对完善物料控制制度基础上，加强实际执行力度。
关于仓库管理我们建议：材料的使用，应根据实际记录;材料有完整的出入库流程并严格执行;退料过程不可减少;同时工人用料的责任心强弱、工人技术状况、废品率的高低、设备工艺状况、材料质量状况、材料规格的适应程度等都影响产品的直接材料成本，余料尽量循环利用;加强生产过程中物料监管实际执行力度!
附件：盘点差异表
3月盘点差异表
仓库名称账面金额盘点金额实际与账面差异差异率备注
泥塑仓库 717.50 753.10 35.60 0.05 盘盈
六楼独立仓库 16,726.79 16,708.28 -18.51 -0.00 盘亏
一楼综合仓库 15,390.33 14,479.15 -911.18 -0.06 盘亏
玻璃钢仓库 23,892.87 22,971.49 -921.38 -0.04 盘亏
油漆仓库 17,783.85 16,809.01 -974.84 -0.05 盘亏
五金仓库 25,390.39 31,187.34 5,796.95 0.23 盘盈
综合加工仓库 55,445.71 57,910.05 2,464.34 0.04 盘盈
合计 154,629.94 160,065.32 5,435.38 0.04 盘盈