建筑公司更夫岗位责任制
一、负责责任区内房屋、库房、车辆及所有财产、物品的安全看护工作;
二、负责责任区内物品、财产的防火、防盗工作;
三、负责责任区内非正常外来人员的监视、盘查和拒绝入内的工作;
四、负责责任区内的环境保护和清洁、卫生工作;
五、负责公司车辆出入库管理登记;
六、发现问题及时汇报处理。
篇2:房地产财务部责任制度
房地产企业财务部责任制度
1、收入管理
◆各售楼部当日收到的房款收入必须及时送存就近银行。当日无法送存银行的,送交公司财务部,无法送交公司的,报告公司财务部派专人专车接收并由总部出纳全责保管。因不按制度执行造成经济损失的,由责任人全额赔偿。
◆各售楼部当日的房款收入(存折、现金、支票合计)应与《预收房款明细表》的首期款、期款、定金等合计和开具的收款收据金额相符。
◆客户签定合同后属违约退房额扣除的违约金,必须按收回退款收据与客户收到退房款收条的差额,要如实反映帐面。收取退房合同的工本费,要开具收据入帐。
◆银行存款利息收入一般帐户按银行结算日期入帐,储蓄存款存折多、金额大、结算利息没有时间规律,因此对每一笔的利息收入,必须全部如实进入公司帐户反映。
◆客户退房事先必须书面申请部门经理同意后,报公司办公室审批,经总经理同意后,客户将收款收据、签约合同和退房申请表一并送公司财务部办理退款手续。各售楼部特派员不经公司同意不得擅自办理退房的任何手续。
2、成本费用管理
◆公司所有费用支出实行预算控制管理。公司日常费用开支按月编制计划,月前三天报总经理审批后,列入当期财务资金计划 ;特殊开支报请总经理特批,追补计划。
◆工程用款必须由工程部编制具体详细计划报请总经理审批后,月前三天报财务作为计划开支的基本依据。
◆公司人员和工程部人员工资标准由总经理批准,按《工资薪金制度》执行,由财务部编制计划。
◆各项费用凭据报销,并且合理合法,审批手续完备。不符合制度要求一律予以退回。
◆对支付的工程款实行三级审批制度,即:工程部、财务部(所有合同签订时,报财务一份备案。输入微机便于支付时查实)、总经理签字、并且手续完备后,方可支付。
◆健全手续制度,加强经营方面的管理,不断完善收入、成本费用、资金、财产物资管理责任制度。
◆月度终了,对每一项计划进行认真考核,超计划和无计划开支一定查明原因。对违反制度者按相关制度条款作出严肃处分。
3、财产管理
◆各部门购买固定资产和低值易耗品必须根据需要事先向总经理拟报购置计划。经总经理审批后方可购入。违反制度擅自购买的不予报销。
◆购入低值易耗品根据发票内容,部门负责人要认真清点品名数量,及时建卡登帐,落实责任保管人、使用人。
◆固定资产必须按国家有关制度规定按月计提折旧,并注意养护和维修,保持使用效果。
◆固定资产和低值易耗品等财产物资如有丢失短少和人为损坏,照价赔偿。
◆公司所有财产物资变卖、出租、出售、转让必须经总经理批准。如员工移交或部门撤销要对财物进行认真清点并收回。因管理不善造成的损失要追究责任,照价赔偿。
4、资金管理
◆财务收支实行全面预算管理。各种财务收支预算均由各有关责任部门报送总经理批准,作为财务收支管理的依据,所有资金严格按计划使用。
◆项目所有的财务收支由财务全部负责,统收统支。各项收入必须先进入公司帐户,然后再行支出。
◆公司的房款收入、违约金收入、利息收入及其他收入等,必须及时入帐。不能划大公为小公,划公为私,不得公款私存和私自借出。
◆对支取的现金、银行汇款所支付的工程款及其它支出,要认真审查用途是否属实合理。杜绝签发空头支票和远期支票严禁外单位和个人借用银行帐户和套取现金。
◆除与银行签订售房“个贷”协议指定银行开设帐户外,根据业务方便灵活的需要可以在其他银行开设一般帐户。银行支票及法人印签印童由出纳保管,财务专用童由会计保管。
◆售楼部每天收取的房款必须当日存入由财务统一开设的储蓄帐户内。达到一定的存款额或一定的时间后,收款员将存折交公司财务部将款项转入公司一般帐户内,收取的支票当天必须交财务部及时入帐。
◆坚持登记银行日记帐和现金日记和报总经理资金流水帐日报表,便于统筹合理安排资金使用。
◆坚持现金盘点和银行帐户核对制度,慎防资金流失和差错,如有不符及时查清原因,属个人差错或失误造成的损失和资金流失,由个人全额承担。
5、责任追究
◆本公司售楼部收款员、期款部人员、各财务部门人员均属财务部管理,由财务最高负责人直接领导并承担一切相关工作的领导责任。
◆本公司所属财务人员及财务相关人员的工作一律按相关岗位职责和规程实施操作。如有违者,财务负责人可直接进行查处并报董事会备案。
◆本公司所属财务人员及财务相关人员有完善相关责任制度和操作程序的义务;有提合理化建议的权利;有对上级领导不满意直接申诉的权利;有对上级领导不满意越级上告的权利 ;有对上级领导处罚不服越级申诉的权利。
◆本公司所属财务人员及财务相关人员,凡未按相关责任制度和操作程序操作而发生的一切经济损失及由此产生的一切后果,均由个人全部承担,个人无力承担的由担保人承担直至追究法律责任。
◆本公司所属财务人员及财务相关人员,凡有收受好处、徇私舞弊、故意违反有关财务规童制度和操作程序的,立即清退并扣发奖金 ;情节严重造成经济损失和不良后果的,由责任人追回或承担全部责任直至追究法律责任。
篇3:足浴罚惩责任制度
足浴责任罚惩制度
有责必担,罚之有据,为了公平处理公司员工因工作失误而出现的差错及造成的经济损失,公司特定下列责任区分及罚惩制度:
1、顾客跑单:
主责人:看房员工,罚惩:按收银单全额赔付。
次责人:管理人员,罚惩:楼面部长罚20元/次。组长罚20元/次。(监管失职)
2、无人带客买单:
主责人:看房技师,罚惩:工作失职20元/次。造成跑单的按收银单全额赔付。
次责人:接管人,(看房技师上钟前,必须交代接管人,无人接管时交于管理人员,确认交接后,技师无责,接管人负主责,)罚惩同上。
3、无征询客人意见加药、顾客拒付加药的钱:
主责人:服务技师,罚惩:替客买加药的单,并按触犯规章罚惩20元/次。
次责人:
4、修脚弄伤顾客:
主责人:修脚师,罚惩:替客买修脚的单,负责相关医院就诊费用。
次责人:
5、拔火罐烫伤顾客:
主责人:服务技师,罚惩:替客买拔火罐的单,负责相关医院就诊费用。
次责人:
6、药包烫伤顾客:
主责人:服务技师,罚惩:替客买单人泡脚的单,负责相关医院就诊费用。
次责人:
7、顾客手机在店内丢失:
主责人:偷窃者,罚惩:送往公安机关处理。
次责人:带客员工,罚惩:工作失职20元/次。(未及时提醒客人带好随身物品)
8、把顾客物品弄脏、弄坏:
主责人:服务员工,罚惩:负责相关费用的赔付。并按工作失职罚惩20元/次。
次责人:
9、损坏公物:
主责人:损坏人,罚惩:赔付相关费用,并罚款20元/次。
次责人:
10、收银买错单:
主责人:收银员,罚惩:按收银单多退少补,并按工作失职罚惩20元/次。
次责人:
11、输单出错,买错单:
主责人:钟房员,罚惩:按收银单多退少补,并按工作失职罚惩20元/次。
次责人:
12、钟房安排出错:
主责人:钟房员,罚惩:工作失职罚惩20元/次。罚惩金补偿给出错技师。
次责人:
13、报错连房,买错单:
主责人:迎宾员,罚惩:按收银单多退少补,并按工作失职罚惩20元/次。
次责人:服务员,(临时转房,未通知收银员负主责,迎宾无责)罚惩同上。
14、同事间打架斗殴:
主责人:先动手方,罚惩:按触犯规章罚惩300元/次。并做辞退处理。
次责人:后动手方,罚惩:按触犯规章罚惩200元/次。并做辞退处理。
15、买单时收到假币、少收款:
主责人:收银员,罚惩:按收银单多退少补,并按工作失职罚惩20元/次。
次责人:
16、采耳弄伤顾客:
主责人:采耳技师,罚惩:替客买采耳的单,负责相关医院就诊费用。
次责人:
17、按摩弄伤顾客:
主责人:服务技师,罚惩:替客买按摩的单,负责相关医院就诊费用。
次责人:
18、带客买单,报错房号买错单:
主责人:带客员工,罚惩:按收银单多退少补,并按工作失职罚惩20元/次。
次责人:
19、电器未按时、按温度开关,造成损坏:
主责人:指定负责人,罚惩:赔付相关维修费用,并按工作失职罚惩20元/次。
次责人:管理人员,罚惩:楼面部长罚20元/次。组长罚20元/次。(工作失职)
20、因工作失误造成的火灾:
主责人:失误员工,罚惩:视失火情况而定责任。
次责人:管理人员,罚惩:当班部长罚50元/次。组长罚20元/次。
21、物品盘点时发现物品短少或损坏:例布草类、烟缸、遥控器等。
主责人:指定负责人,罚惩:赔付相关补购或维修费用。
次责人:管理人员,罚惩:除正常损耗外的补购费用。
22、其他未登事项,按实际情况追究责任人相关责任。
备注:请大家共同预防、杜绝一切可能发生的问题、、、