某酒店经营预算书面解析实例
一、市场分析
1. 20**年**市旅游市场情况及统计
**市集历史文化与现代工程、自然风光与人文景观为一体，是中国优秀旅游城市。城区人口约140万，20**年全市共接待海内外游客1034.1万人次，07年旅游总收入72.33亿元。同比分别增长11.1%、12.1%，旅游业总收入相当于全市GDP的8.8%。
20**年，全市入境旅游继续快速增长，全年接待入境游客340521人次，同比增长17.5%，其中外国人292736人次，同比增长20.4%;台湾同胞12803人次，同比下降24.2%;澳门同胞3398人次, 同比增长24.7%;香港同胞31584人次，同比增长17.1%;接待入境游客390002人/天，同比增长20.9%。
20**年全国入境游客花费抽样调查结果显示，入境游客在*人均天花费为157.52美元，同比下降8.7%。其中外国人为167.82美元，香港同胞为129.15美元，澳门同胞为135.12美元，台湾同胞为114.25美元。入境游客在宜平均停留1.15天，同比增加0.04天。按照入境游客在宜人均天花费测算,全年旅游创汇6315.4万美元，同比增长18.7%。
20**年春节、“五一”、“十一”三个黄金周，全市共接待中外游客173.78万人次，旅游总收入5.74亿元，同比分别增长12.2%、16.2%，其中春节黄金周接待海内外游客22.84万人次，旅游收入7810万元;同比分别增长13.7%、14.5%;“五一”黄金周接待游客79.78万人次，旅游收入2.57亿元;同比分别增长12.5%、10.1%。 “十一”黄金周接待海内外游客71.16万人次,旅游总收入2.39亿元，同比增长9.2%、14.8%。
20**年**市星级饭店呈现出租率下降、平均房价上升的趋势。全市63家星级饭店平均客房出租率为59.2%，同比下降1.3个百分点。其中四星级饭店为55%，同比下降5.5个百分点;三星级饭店为62.9%，同比同比下降0.8个百分点;星级饭店平均房价为166.92元/间天，同比增长了9.22元，其中四星级饭店为246.67元/间天，同比增长了5.37元;三星级饭店为140.81元/间天，同比增加了5.71元 。
**市现有星级饭店63家，其中四星级：***酒店、***酒店、**国际大酒店、**酒店、***酒店、***酒店;在建设中的五星级：***大酒店、***大酒店、***大酒店;四星级平均房价为246.67元,平均出租率为55% 。
2. 目前竞争酒店经营情况如下：
客房房价对比表：(千元)
酒店名称
房间数
可供
出租
房金
出租率
平均房价
房数
房数
收入
%
****大酒店
370
135050
74374
25877
55%
348
******饭店
280
102200
56210
15738.8
55%
280
****大酒店
352
128480
57816
15032
45%
260
******酒店
99
36135
21681
6940
60%
320
******酒店
208
75920
34164
8200
45%
240
******酒店
145
52925
23816
6190
45%
260
餐饮经营情况对比表
酒店名称
餐位数
人均消费
餐厅数量
综合毛利率%
****大酒店
550
75元
3
64%
*****饭店
1200
60元
4
45%
****大酒店
1000
48元
8
48%
*****酒店
200
60元
4
50%
*****酒店
900
58元
5
43%
综合以上分析****国际大酒店20**年客房平均房价定为***元，出租率为55%，客房收入****万元，餐饮收入****万元;第二年平均房价定为***元，出租率为60%,客房收入****万元，餐饮收入****万元;第三年平均房价定位***元，出租率为65%,客房收入****万元，餐饮收入****万元。
二、09年酒店损益情况预测
1、20**年损益情况
综合以上市场预测分析，酒店计划财务部按收入与费用配比的原则，推测20**年****国际大酒店的经营预算目标：
营业收入预算汇总表
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
客房
餐饮
小计
商场
商务中心
健身中心
美容中心
停车费
客房酒吧
其他
小计
市内电话
宽带
洗衣
商务用车
小计
*****
小计
租赁收入
其他
小计
收入合计
长途电话
代垫
其他
客房总数
修理房
可供房
出租房
可供房出租率
平均房价
REVPAR
免费/内部用房
净出租房
住店客人数
就餐人数
人均消费
招待消费
全年预测营业收入 *千元
其中客房收入 *千元 占全年收入的 66.48%
餐饮收入 *千元 占全年收入的 30.47%
其他收入 *千元 占全年收入的 3.05%
全年预测成本 *千元 占全年收入的 10.47%
其中食品成本 *千元 食品成本率 40%
酒水成本 *千元 酒水成本率 20%
全年预测费用 *千元 占全年收入的 87.31%
其中全年能源消耗 *千元 占全年收入的 30.90%
全年宣传广告费 *千元 占全年收入的 1.62%
人工成本 *千元 占全年收入的 32.87%
装饰维修 *千元 占全年收入的 0.30%
物料低值 *千元 占全年收入的 5.26%
财务管理费用 *千元 占全年收入的 3.35%
交际应酬费 *千元 占全年收入的 0.74%
营业税金 *千元 占全年收入的 5.50%
其他费用 *千元 占全年收入的 4.98/%
基本管理费 *千元 占全年收入的 1.80%
全年预测GOP *千元 占全年收入的 2.22%
篇2:预算员专业自述报告
预算员个人专业自述报告
我在公司从事预算工作已6年有余。所做工程项目数量也日益剧增，按使用定额分，使用过贵州省建筑定额、装饰装修装饰定额、市政工程定额、园林定额等。按结构分有砖混结构、有框架结构、有框剪结构等。按层数分有单层、多层、高层。按用途分有工业建筑、民用建筑等。
作为一名预算员并不仅仅局限对定额的熟悉，还包括对施工规范、标准图集、施工工艺的熟悉。比如说钢筋的弯钩、搭接和锚固长度。根据规范要求，不同部位，不同砼标号、不同的环境，有不同的搭接和锚固长度。这对钢筋算量影响较大。一个框架工程的钢筋仅弯钩、搭接和锚固的钢筋量占钢筋总量的5%~10%左右。所以掌握施工规范、标准图集对一名造价人员来说相当重要。现将本人做预算的步骤总结如下：
一、接到一份完整的图纸后，不是急于算量，应核对其张数是否与图纸目录相符，仔细阅读图纸，了解工程结构，领会设计意图。对工程有个详细了解，形成工程基本立体架构，并做好图纸记录。
二、搜集图纸所需的规范、标准图集，并掌握其工作内容。
三、仔细阅读工程的施工组织设计，了解施工部署、施工流向、人员和机械的配置，有助工程定额的套用。
四、选择所需定额和配套的取费文件及有关的通知、调整资料，并对造价信息未注明或者特殊材料、设备进行市场询价。
五、工程量的计算必须按照所选工程定额的计算规则进行计算。工程量的计算顺序有按施工顺序法计算的既先地下后地上，先室内后室外，先结构，后装修。有按定额项目顺序计算的，也有按图纸顺序计算的等凭自己的习惯而定。本人喜欢按施工先后顺序计算，这样思路清晰，工序明确，工艺熟悉。当然这要求造价人员对工艺比较熟悉，了解施工顺序。
六、套用定额子目，在套用时要注意工作内容是否与施工图纸、规范和标准图集一致，不一致时应调整定额的相关内容。特别脚手架的套用，一定要领会定额的实质。
七、定额的取费是根据工程的类别和施工现场所在的区域来确定费率和标准。因此要确定工程是一类、二类、三类工程属于工业建筑还是民用建筑，施工现场是在城市还是乡镇或者其他地区。这样才能准确确定费率。
八、材料的价格调整一定要依据施工所在城市的造价管理机构发布工程材料造价信息为准。
九、编制说明,一般包括编制依据，编制采用的定额及取费和造价信息第几期。采用的预算编制软件等内容
十、装订成册，加盖相关人员职业资格章，并签字。
通过以上步骤一份完整的预算编制完成了。这是本人任职造价员以来的理解及自述。
篇3:项目预算员年度工作总结
项目预算员个人年度工作总结
20XX年又快过去了,回顾今年来的本人工作情况,现简述如下:
一、 作为一个项目部的预算员,我能按照公司及项目部的各项规章制度,按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。
1、对内的工作情况。按公司的规定要求,每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议,对项目部每月的盈亏情况作出分析报告,对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制,并打印全部的工料分析,作为定额人工和定额材料下达给生产经理,在实际的施工过程中,根据现场的实际情况,对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整,该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础,定额材料作为仓库进行定额领料的依据。平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理,参与一些分包合同的洽谈,根据公司的规定并结合项目部的实际情况,起草一些分包合同的草稿,分包合同签订后,对分包合同进行跟踪管理,每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务(包括分包方的粗分配),定额材料的统计,并向公司提交有关的报表,每月月底向公司提交下月的主要材料计划,预计下月的施工产值及各项的耗用成本,编制下月的成本保证措施www.aishibei.com。在施工过程中,实行定额领料和成本跟踪控制,为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施,为项目部及时提供一些经营资料及数据,及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议,按公司的规章制度进行值班等。
2、对外(对业主和监理)的工作情况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据,及时与投资监理核对工程量,进度产值确定后,及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证,做好一些索赔工程,特别是一些工程材料的报价,提前向业主和监理报价,以便业主审核后,我施工方材料员能及时采购,使得工程顺利施工。
总之,在经营方针上坚持最高的收入,最低的支出。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额,控制量,有时并且要留有一定的余量;对外工作资料齐全、用足政策、用足机会,时刻处理好业主、监理与施工方的关系,有时遇到一些工作困难,及时与领导联系汇报,以便寻找更好解决问题的办法,争取公司的最大利润。
二、 积极做好工程的审计工作。
做好了XX路的结算送审工作及结清XX花园的审计扫尾工作等。
三、 服从公司领导的工作安排,积极做好项目部以外的工作。
本人在工作中,总是以大局为重。在工作中积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作。无论自己项目部手中的工作多忙,总是服从公司领导的工作安排,当时项目部的事件比较多,本人总是加班加点,合理、科学地利用时间,既完成了项目部的份内事件,又完成了公司安排的任务。
四、 积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革,进一步加强工作责任感。
今年以来,公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善,本人总是积极适应这种情况,以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感,及时做好本人的各项工作,为企业做好本人力所能及的服务工作。
五、 利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意收集上海市有关现行的定额资料文件,并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识,提高自己的工作效率。
以上为本人粗略的个人工作小结,请领导审阅,如工作上有不到之处,请领导不吝指出,以便本人及时改正,从而能更好地工作。
项目部预算员: