酒店应收AR人员岗位职责
一、层级关系
1、直接上级：会计主管
2、直接下级：无
二、任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度;
5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力;
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、岗位职责：
1、熟悉会计制度及相关财务规范;
2、负责保管并办理集团或饭店发行的各种贵宾卡、储值卡;
3、负责与集团各饭店间消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确;
4、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作;
5、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报;
6、做好各类挂帐消费客人帐单的整理、保管工作，随时应客人的要求不定期的配合对帐;
7、月末与收入会计对帐，做应收报表;
8、负责各订房中心与饭店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查;
9、协助销售人员对客房做好资信评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量;
10、按期保质保量完成经理或主管交办的其他工作。
篇2:会计员(应收、应付/材料核算)职务说明书
浙江XX制药股份有限公司
职务说明书
职务名称：会计员(应收、应付/材料核算)职务级别 ：职务编号：
工作部门：财务部 上级主管：经理 撰写日期：20**.9.18
撰写人：ZZ 部门审核： 人力资源部批准：
一.职务目标：
岗位设立目的，职权范围和主要内容。
为公司领导及相关部门提供与销售有关的各项财务数据。依据国家企业财政法规及公司内部会计管理制度履行职责。进行销售帐务处理，核对产品发货、回笼数据，根据规定计提销售费用，编制产品销售利润表、产品销售分析表、主要财务指标月报表等报表。
二.主要职责
按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。
1、及时准确地编制产品销售利润表等，提供有关信息。
2、审核发货通知单等票据，处理销售帐务。
3、传递、反馈货款回笼数据，保证销售信息准确及时。
4、定期或不定期与仓库对帐，确保帐务数据正确完整，保全公司财产。
5、根据规定计提销售费用，研究开发费，保证费用分配的合理有序。
6、及时与销售公司联系工作，沟通有关信息。
三.职位要素;
1.知识结构
描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。
1、大专以上财务或相关学历;
2、1年以上财务、会计工作经验。
3、熟练掌握会计制度、财务管理知识。
4、熟练掌握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。
5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。
2.复杂程度
从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。
1、根据自己的知识协调与仓库、商务部的工作，保证工作进展顺利，发生的数据正确。
2、加强财务知识的学习，分析在日常工作中可能出现的问题及时进行弥补和更正。
3、加强与销售公司的工作关系，及时沟通信息。
3.责任范围
( 1) 工作的自由度：
从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚力;完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。
1、在公司遵守内部会计管理制度、人事制度。
2、在公司外部遵守国家财税、财政法律法规，依法办事。
( 2) 范围：
描述工作直接影响的最大范围：科室、部门或工作单位，生产线、车间或公司。
本职工作的履行将直接影响本公司销售款项信息的正确性、及时性;
影响到公司领导的决策的质量;
影响到往来单位帐务核对及本单位成本费用分配计入的正确合理性。
4.人际关系
描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象，相互关系的重要性和频率，以及对公司的潜在影响。
1、在公司内部与总经办、天然公司、商务部、仓库、档案室、医务室有关人员有业务关系。
2、在外部与销售公司进行工作联系，与有关部门处理好公共关系。
5.实施管理
(1)人员管理：
描述直接和间接管理着的员工的层次和数量，在提供指导和控制功能中的角色。
无。
(2) 职能监督
描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性，个人决定人、财、物权限。
1、负责销售费用、研究开发费的提取。
2、负责天然公司销售提成的复核。
6.操作技能
(1)技能水平
描述完成此项工作对于手臂，手，手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。 包括活动和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何?
熟练使用计算机、计算器、算盘等计算及分析工具。此项工作对于手臂、手、手指的灵活性、精确
性、速度和协调的要求较高，它会影响到工作的质量和工作效率，尤其是影响到数据的正确性。
(2)应用程度
描述每日应用操作技能的时间有多少?
平均每天操作计算机、计算器7小时左右
7.集中视力
描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读，测量仪器，标尺度，查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少?
每日需要处理大量的数据和文字，极易引起眼睛疲劳和紧张，整个工作时间都必须集中视力，近8小时。
8.体力消耗
描述完成此项工作所需的能力和努力的总和由于完成工作所产生的紧张和不适。指出被移动物体的重量，工作的重复性，进行的速度，走，站，举，拉，推，运送，上升等的程度。
体力消耗较少。
9.工作环境
(1)工作条件
描述完成工作时环境引起的身体的不适。使一个身体(能力和灵敏性)正常的人感觉不舒服和讨厌的环境程度如何?
除因集中视力贯穿于整个工作时间，引起眼睛紧张和疲劳外，无其它明显不适。
(2)夜行。 通常每月有几个晚上因工作需要出差不在家。
无
篇3:有限公司应收款项管理制度
某有限公司应收款项管理
第一章 总则
第一条 为促进资金的良性循环，加速资金周转，提高资金利用率，防止坏账的发生，减少收账费用和损失，按国家财经法规规定，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度所称应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款。
第三条 应收款项归口管理部门为财务部，财务部门办理有关应收款项事宜时，应遵循本制度的规定。
第二章 应收款项的管理
第四条 应收款项的信用管理
应收账款管理人员和市场人员应尽可能对客户作信用调查，建立客户信用档案，作为签订工程合同的依据。
工程合同中有关的收款条款需经财务部应收账款管理人员的确认方可签订。
第五条 应收账款内部管理报告制度
各经营主体应当利用工程项目管理报表，建立应收账款内部管理报告制度，分项目统计各工程项目的应收账款情况，并对重点工程项目的应收账款状况提出控制重点。
第六条 应收账款分析
对应收账款进行账龄分析，把握控制重点，对账龄较长的应收项目建议责任部门进行因素分析，并提出改进意见。
第七条 应收款明细账调减必须要有分管领导书面批准。
第八条 应收款项催收。
1、分管应收账款的财务人员在每月20日前对上月账中的应收账款进行清理,并根据工程(购销)合同及公司有关规定进行应收账款账龄分析,对拖欠款项(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单,并理出潜在核销账款交主管领导,由有关业务部门提出解决办法,经主管领导批准之后执行。
2、分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按公司规定归还借款的单位和个人账中的应收款项进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收。
3、负责收款的部门在接到超期应收款通知单后，在接单后24小时内返回收款时限及措施，对所有超期应收款，限期开展收款工作，有关工作内容填入催收单，形成文件记入，妥善地存入客户资信档案。
4、总公司承揽的工程项目由公司市场部负责收款，分公司承揽的工程项目中，项目承揽部门和工程处是分公司清理追收应收款项的责任人。企业发生因清理追收不力，造成呆账、坏账的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失巨大的，要追究法律责任。
第九条 预付账款管理
(一)预付款的对象必须是长期业务合作伙伴且信用良好、财务状况良好;
(二)预付款必须依合同付款，并在合同约定的时间清算完毕。
第三章 坏账处理
第九条 应收款项和其他应收款因发生问题未能收回时 ，由经办业务人员提出书面说明，会计应单独设立明细科目予以列示。
第十条 有问题应收款项，应依具体情况进行处理：
(一)经理会议研究处理方法;
(二)提请经济法庭调处;
(三)依法起诉。
第十一条 本公司按期对应收账款和其他应收款提取坏账准备，具体方法按照《XXXX有限公司资产减值准备和损失处理制度》有关规定进行。
第四章 附则
第十二条 本制度由公司财务部制定，解释权、修改权归公司财务部。
第十三条 本制度自20XX年X月X日起实施。