公司稽核主管岗位职责细则
一、岗位名称： 稽核主管
二、岗位职责
1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。
2、负责审核会计凭证。
3、负责审查会计帐簿。
4、其他工作。
三、岗位职责实施细则(见表)
岗位职责实施细则(稽核主管)
岗位职责 实施细则 时间要求 对横向部门要求
部门名称 服务内容 时间要求
1、负责审查会计资料的合法、真实和完整。
审查会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，检查各类开支是否按公司计划预算执行，手续是否完备。
当日或次日
需办理业务部门
提供合法、真实、完整并按公司计划预算执行，手续完备的原始凭证。
办理业务的同时
2、负责审核会计凭证。
负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核，检查填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、制单人、出纳、复核人及会计主管签名或盖章。
当日或次日
3、负责审查会计帐簿。
月度终了，审查总分类帐(科目余额表)与各类明细帐是否相符。
4、其他工作。
完成公司领导、部经理交办的任务。
篇2:财务稽核报告
财务稽核报告范文
一、时间： 年 月 日下午
二、范围： 年 月 日 年 月 日
三、内容：
1、1~6月份财务报表
2、凭证玖本，其中1月1本，2月4本，3月1本，4月1本，5月1本，6月1本。
四、稽核情况：
1、自2001年1月1日至2001年6月30日。
①总收入156.634792万元(其中教育经费拨款78.482967万元+教育附加19.7万元+事业收入47.56万元+捐款0.2万元+其它收入为10.691825万元)
②总支出230.060084万元(其中基建支出77.475425万元，事业支出152.106059万出,上缴0.4786万元,负债73.42529万元)。
2、至6月30日，库存现金3346.17元，银行存款 28.740867万元。
3、结论：
①凭证完整，装订有序，记帐规范化，分类清楚。
②支出票据做到经办、验收、审批签盖完整，没有发现乱开支现象。
③帐目作到年终初有序预算，月清有结，期末有稽核。
④校财务部门没有发现乱收费、乱开支现象。
⑤学校有限的资金除正常的工资、行政支出外，绝大数投入到教学设施的改造、奖教奖学中，又由于上级部门拨款有限和不到位，造成学校资金紧缺，负债较多。
⑥财会人员对工作认真负责，坚持财经制度。
稽核人：
年 月 日
篇3:公司稽核科职责范本
公司稽核科职责范本
直接上级：财务部经理;
下属部门：总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;
部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表;
管理权限：受财务部部长的委托，行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。
管理职能;对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发现问题及时提出意见和建议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。
具备条件：1。坚持原则，廉洁奉公;
2.具有会计专业技术资格;
3.主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;
5.有较强的组织能力;
6.身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：1。敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.搞好服务;
6.保守秘密;
主要职责：1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全;
2.认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。
3.每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。
4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。
5.管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。
6.审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠。
7.财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档。对需要销毁的会计档案，要填写"会计档案销毁清册"。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"长期保存以便查。
8.审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题。。
9.完成领导交办的其他工作