汽车4S店出纳工作细则
出纳工作最基本准则：日清月结。
一、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
篇2:房地产出纳岗位描述
房地产出纳岗位描述
1、职务名称：出纳
2、直接上级：财务部经理
3、工作责任：
353、负责现金支付。
354、处理报销事项。
355、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。
356、做记记帐凭证。
357、每日进行帐、款盘存，做好日审。
358、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。
359、每日将现金存入银行，定期对帐。
360、做好现金日记帐和银行存款帐。
361、填写收支、存款日报表，报财务部经理。
362、掌管保险柜。
363、资金流动情况保密工作。
364、对原始凭证的合法性负责。
365、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
366、对现金安全负责。
6、主要权力：
367、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。
368、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
篇3:出纳员岗位责任制
出纳员岗位责任制
1、坚持原则，廉洁奉公，实事求是，依法办事，严格执行《现金管理制度》和《银行账户使用规定》，保守企业商业秘密。
2、根据审核，审批后的现金收、付款原始凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记帐，分别计算现金收、付款情况，结出帐面余额，进行帐务核对，做到日清日结。
3、银行存款日记帐按银行名称，存款种类分别设置帐薄，根据审核，审批后的各种收、付款原始凭证逐日逐笔顺序登记，计算出收、付款合计数结出余额，做到日清月结。月终与银行对帐单逐笔核对，配合会计人员对未达帐项进行调整一致。
4、现金支票，转帐支票由会计主管人员保管、填列，同时按支票管理使用规定，逐笔逐号进行登记备案。
5、严禁出租，出借单位帐户，套取大额现金，严格执行银行帐户使用规定。
6、为了资金的安全和相互监督，对银行留存印件实行分管制，财务专用章由主管会计管理，私人印签由各人保管。对大额转帐支票实行先审批后转付。
7、严格执行库存现金规定，大额现金支存精心管理，必须有车接送护理。
8、积极参加各种业务培训，注意假币识别，不断提高业务素质水平。