医院银行出纳会计岗位工作职责

　　医院银行出纳会计岗位工作职责

　　一、严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

　　二、根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

　　三、按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调节表"，对未达帐项及时查明原因。

　　四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。

　　五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

　　六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。

　　七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

　　八、逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。

　　九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

　　十、完成领导临时交办的各项工作任务。

篇2:学校财务出纳会计岗位职责

　　学校财务出纳会计岗位职责(5)

　　一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

　　二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的安全和不受损失。

　　三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

　　四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元)。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。

　　五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

　　六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。

　　七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐，按规定编制好记帐凭证，做到日结月清，帐款相符不出差错，每月定期交会计记帐。

　　八、每月与银行核对存款余额，确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。

　　九、与财务会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财用好帐。

篇3:医院现金出纳会计岗位职责

　　医院现金出纳会计岗位职责

　　一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付。

　　二、根据规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，做到准确无误。

　　三、认真执行现金管理制度，库存现金不超过银行规定的限额。

　　四、认真开好转账支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项。

　　五、按时做好工资和奖金等的发放工作。

　　六、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。

　　七、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供会计信息。

　　八、与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为单位管好财，用好财。