集团公司财务职责(三)
1.制定规章制度
务管理的规章制度、会计制度、内部财务监控管理和考核办法，报领导审批后执行定期或不定期对财务管理的规章制度的执行情况进行检查
2.组织会计核算
组织会计核算
组织企业固定资产的帐目管理
定期收集、汇总子公司的会计报表
准确编制集团的合并会计报表
及时向董事会和相关政府部门上报会计报表
3.融资管理
根据董事会、总经理的指示，做好集团的资金筹集、供应和使用管理工作
与有关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为集团建立有效的融资途径
4.财务计划
统一组织编制集团的财务计划
做好各项财务收支计划
落实和检查年度预算的执行情况
对年度预算的执行情况进行分析、并上报董事会
5.财务考核
设定财务考评标准
根据标准对集团财务工作进行考评
根据标准对集团财务部员工进行考评
6.财务分析
定期进行财务综合分析和预测
针对问题，及时提出财务控制措施和建议，并上报集团领导参考
对新投资项目进行财务预测与风险分析
7.财务监督
严格执行有关财务规章制度
严格监督各项财务收支
对违反财务纪律的事件及时处理，发现重大问题及时上报集团领导并提出处理意见
配合设计部，对项目公司进行财务审计
8.提案建议
参与集团的经营决策
协助集团领导做好经营前景的预测
为集团领导提供决策备选方案
做好同行业相关信息的搜索与整理，及时向集团领导提出建议
9.税务工作
及时了解、掌握国家有关税务政策，搜索有关信息
统一组织集团的报税工作，并对项目公司的报税工作进行管理和监督
篇2:规划设计公司财务部职责
财务部职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
一、十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
二、十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
三、十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
四、十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
五、十四、完成领导交办的其它工作。
篇3:规划设计公司财务部职责范围
财务部职责范围
制定公司的财务政策和财务制度;
建立健全资金管理指标体系，编制资金占用定额，编制资金收支计划，考核资金计划执行情况;
负责公司的财务预算和决算;
负责对公司的各项成本进行核算，
负责项目成本的核算;
对子公司的财务控制和考核;
负责公司的财务分析和资金调度;
定期编制、审核财务报表;
监督督促合同款回收与检查，组织对不良债权处置;
定期组织固定资产、流动资金清查、核实;负责制作转帐凭证;
月末编制会计报表，并打印所有会计凭证、帐册;
负责会计档案及归档工作;负责税务筹划，合法纳税;
负责现金、银行收付的日常报销和保管工作，做到日清月结，帐实相符;
编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时查明原因;
根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金;
负责日常现金报销;
负责和银行、税务局、会计师事务所的往来工作;
完成直接上级的其他任务。