酒店成本控制操作程序--物资申购
物资申购操作程序
1、年度申购计划的编制
(1)每年年底之前，酒店组织进行编制明年年度的经营需物资供应计划表。
(2)由总经理挂帅，财务部经理负责组织编制，各部门经理共同参与。
(3)以本年度酒店经营发生的各项物资实际使用量及消费金额为依据，结合下一年度的实际情况进行预测编制。
(4)初步编制成表后，经财务部同各有关部门多次商计修改，最后报总经理审定批准。
(5)以年度计划为主体，认真编制切实可行的月度申购计划。
2、月度申购计划编制
(1)财务部成本控制部主要负责编制每月申购计划表。
(2)每月25日前，各业务部门根据下月所需使用的物资，填制部门申购计划表送财务成本控制部。
(3)成本控制部根据各部门业务所需实际情况，确定各项物资申购的数量。
(4)通过仓库了解各部门所需申购物资的现有库存量，在能够保证供应的前提下，删减暂不需采购的申购数，并制定下月实际应申购物资的品种及数量。
(5)将各仓库提供的下月需补充库存的物资，按品名数量列入下月申购计划中。
(6)请采购部验核或填制各项物资的单价。
(7)成本控制部汇总完成下月酒店实际申购物资计划的编制，上报审批。
(8)经财务部经理、副总经理、总经理分别审批同意后转下。如提出修改意见或要求，退回后经成本控制部重新完成再上报审批。
(9)成本控制部按最后审定的意见完成酒店下月申购计划表。
(10)下达采购部进行统一采购。
3、日常物资申购
(1)食品原材料申购
A、厨房部每天下午3点前完成填制明天需使用的"食品原料申购表"，经总厨师长签字后直接送采购部。
B、采购部对申购的食品原料逐项核对，凡食品库存能保证供应的给予删除并通知厨房到库房领取，其余的联系安排采购。
C、采购大批量的物料用品，应列入月度申购计划内，按规定逐级审批后采购。
篇2:住宅小区物资请购、申领管理规程
物资请购、申领管理规程
1.目的
为加强物资购买、领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制定本规程.
2.范围
本程序对物资的请购、申领作了具体规定,适用于项目部各部室.
3.职责
3.1 各部室派专人负责本部门的物资请购.
3.2 各部室经理负责本部门请购工作的监督执行.
3.3 采供部负责物资的采购及发放.
4.程序
4.1 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报《请购单》.
4.2 各部门填列《请购单》,要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等认真填列,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,造成人为积压.
4.3 《请购单》于每月20日部门经理审核签字后报采供部,经采供部询价初审后,25日报财务部复审,呈大厦总经理批示,再由采供部统筹安排购买.
4.4如遇突发性等特殊情况,急需购买配件物料时,可随急报《请购单》,急转采供部后呈大厦总经理批复,及时安排购买.
4.5为保证大厦内工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,申报采供部,统筹安排备用件的购买.
4.6申领
4.6.1 各部门领用所需要物品,必须填列统一印制的《申领单》.《申领单》由各部门班组领班或领用人按表列项目要求,认真填列,并有领班或主管签字,呈部门经理批示签发后,凭单到采供部库房办理出库手续后领取.
4.6.2 鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况,为保证工程部各班组维修任务的及时完成,方便维修材料的领取,故对一般替换配件,维修材料及小型工具等,由领班填列所需物品的《申领单》,调度室办理登记或建卡手续后,主管审查签发,采供部库房即可凭单办理出库手续,但对办公设备、办公用品、贵重零配件、工具、劳保清洁用品,必须由部门经理掌握签发.
4.6.3 工程部调度室签发《申领单》,必须严格掌握维修所需用量,要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《申领单》,防止人为流失、浪费、营私舞弊,一经发现严肃处理.
4.6.4 除工程部以外的其它部门,应按本部门的实际情况,以周、旬、月的需要量,填报《申领单》.
4.6.5 对工程部各班组所需物品的领用,实行“以旧领新”的规定,即在签发的《申领单》上注明,回收废品的件数和有无回收物,采供部物资调拨员,才可办理出库手续,如遇暂不能交回的替换品,必须在24小时内送交库房,采供部及工程部应严格执行,对有废物利用的物品,定期通知工程部,安排技术工人拆件维修.
4.6.6 采供部库房要严格按上述规定执行,手续不符,表列不明的拒发,严禁私自借用,白条出库.
5.监督执行
各部门经理监督执行
篇3:住宅小区物资采购管理规程
物资采购管理规程
1.目的
为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.
3.职责
3.1 采购员负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.
4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.
4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.
4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.
4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》.
4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.
5.监督执行
部门经理监督执行