市政务服务中心差旅费管理办法
第一章 总则
第一条 为加强和规范国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《湖北省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》、《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》、《z市<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》和《z市市级党政机关差旅费管理办法》等有关文件精神，结合我单位实际，制定本办法。
第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条 出差必须按规定由科室(直属单位)提出，送办公室审查，报科室(直属单位)分管领导批准。要如实填写《市政务服务中心管理办公室(公共资源交易监督管理局)公务差旅审批单》(见附件1)，具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条 差旅费标准严格按照市财政局制定的标准执行。
第二章 城市间交通费
第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具 级别 火车(含高铁、动车、全列软席列车) 轮船(不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车)
县级及以下工作人员 火车硬席(硬座、硬卧，Z37/38和Z77/78除外)，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。办(局)及直属单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章 住宿费
第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)而发生的房租费用。
第十一条 机关及直属单位的工作人员一律住标准间，住宿费标准上限为每人每天320元。省外出差的，住宿费标准上限按财政部统一发布的标准执行(见附件2)。
第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的定点饭店住宿。
第四章 伙食补助费
第十三条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。省内出差的，伙食补助费为每人每天100元，其中到大冶市、阳新县出差的，伙食补助费为每人每天80元。省外出差的，按财政部统一发布的伙食补助费标准执行(见附件2)。
第十五条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章 市内交通费
第十六条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数计算，按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用。大冶市、阳新县每人每天30元包干使用。
第十七条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章 报销管理
第十八条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由派出单位承担。
第十九条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经科室(直属单位)分管领导批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准上限以内凭发票据实报销。因特殊情况，经科室(直属单位)分管领导批准未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费标准上限以内凭据报销。
伙食补助费按出差目的地标准报销，在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十条 工作人员出差结束后，应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十一条 办公室应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
出差当天往返的，可凭差旅审批单、城市间交通费发票报销当天的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。自备交通工具的可凭差旅审批单报销当天伙食补助费。
出差当天不能往返、实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第七章 监督问责
第二十二条 办公室应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对办(局)出差审批制度的执行、差旅费预算及规模控制负责，财务人员、办公室主任、分管财务领导等对差旅费报销进行逐级审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
第二十三条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十四条 违反本办
法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任:
(一)出差审批控制不严的;
(二)虚报冒领差旅费的;
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。
第八章 附则
第二十五条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
第二十六条 本办法由办公室负责解释。
附件：
1、公务差旅审批单
2、财政部统一发布的差旅住宿费和伙食费补助费标准表
附件1市政务服务中心管理办公室(公共资源交易监督管理局)
国内公务差旅审批单
篇2:差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、 坐飞机的有关规定
1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2) 特殊情况规定：
A、 业务紧急，必须乘飞机;
B、 路途长，乘火车时间超过30小时;
C、 本身业务需要，并由对方出机票款;
D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;
2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;
14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助;
15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
16、 其它
1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)
总裁 280 380
事业部/职能部门总经理(主任) 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
篇3:集团公司差旅费报销管理办法
1. 目的
为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法。
2. 范围
本办法适用于集团职能部门及各子公司。
3. 职责
3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认，由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。
4. 具体规定
4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员，在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。
4.2出差乘坐车、船、飞机的等级
4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销;
4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具，并按实报销;
4.2.3集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具，并按实报销;
4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。
4.2.5出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车，且连续乘坐火车12小时，给予增加途中补助20元。低于12小时的不享受此项补助，乘坐飞机者，不论舱位等级和时间长短，一律不享受此项补助。
4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机，但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行。
4.3住宿费标准及开支办法
4.3.1住宿费按以下标准执行：
| 项目 职务 |
住宿 | |||
| 北京、上海、深圳 | 天津、重庆、各计划单列市及各省会城市 | 其他地区 | ||
| 集团副总裁以上 | 最高不得超过650元 400 |
|||
| 集团职能部门经理及子公司总经理以上 | 380 | 340 | 280 | |
| 其他工作人员 | 240 | 180 | 150 | |
4.3.2出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销，实际住宿超过规定的限额标准不予报销。但实际宿费标准低于规定标准的，按节约金额的30%给予宿费节约奖励，对于公出寄宿而不能取得发票的，可按相应住宿规定标准的50%给予节约奖励。集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费;两人以上(同性)共同出差的不得单开房间，只能按标准间报销，报销人数以此类推。特殊情况必须经总裁签批。
4.4交通费开支标准
4.4.1往返机场、车站交通费凭机场航班及公交车票据实报销;确因任务紧急，短期内无法赶乘航班车的，经主管副总裁同意后可报销赶赴机场出租车票。工作人员出差期间每日补助交通费20元，按出差自然天数减一天计发，不再报销任何交通费用。总裁助理以上人员出差期间的交通费用实报实销。
4.4.2夜间连续乘车时间超过10个小时的，可购同席卧铺票;
4.4.3出差人员乘坐车、船均不得报销"音乐茶座"等费用;
4.5生活费补助标准
4.5.1公司副总裁以上领导外出期间因工作需要可据实报销招待费用;其他工作人员必须请示主管副总裁同意后经总裁签字方可报销。
4.5.2工作人员出差生活费补助标准为每人每天补助30元人民币。经济特区每人每天补助50元。
4.5.3工作人员出差伙食补助不分途中和住勤，按出差自然天数减一天计发伙食补助。
4.5.4因公野外作业要根据现场作业时间的长短、难易程度、食宿条件的不同采取一事一议，适当给予补助。
4.6 因工作需要，陪同有关部门工作人员办案，办案期间的交通费、日常生活费用(包括餐费)经总裁同意并批准后方可报销，同时陪同人员不再享受交通及伙食补助。
4.7工作人员出差期间，因游览或非工作需要而开支的一切费用，均由个人自理。乘出差之便，未经集团主管领导批准就近回家省亲办事的，其绕道的车、船费及生活费由个人自理。享受探亲待遇的人员，只准乘坐火车，且乘车时间超过12小时的允许报销硬卧车票，因路途遥远在转乘过程中需要停留一天的，可按一般工作人员的住宿标准报销。
4.8集团员工的出差费用超过规定标准的，必须报主管副总裁批准后方可报销。
4.9对参加行业举办的会议及学习班并由会议主办单位统一安排食、宿收取的费用，或经集团总裁批准的专项费用，可凭会议通知及专项费用审批单据实报销。不在发放相应的生活补贴。
4.10差旅费预借的审批及报销办法
4.10.1实行差旅费借支的事前审批和事后核销制度，集团职能部门及子公司工作人员因公外出，若需借支差旅费或报销差旅费，应旅行公出借款审批或事后核销手续。
4.10.2工作人员需预借差旅费的，应填写现金借款审批单，预借金额在500元以下的，须经部门负责人签字。预借金额在500元以上2,000以下的，须经主管副总裁批准;2,000以上的必须经总裁批准。同时各级签字后再经财务总监会签，财务部方可办理付款手续。对借款金额较大的，必须提前半日通知财务部，避免由于资金准备不足给工作带来麻烦。
4.10.3出差人员应在出差返回后5个工作日内填写差旅费报销单并及时报销，报销票据必须按照时间顺序分类粘贴。经职能部门经理、子公司总经理、主管副总裁、财务总监签字，财务部方可给予报销。财务部对报销完毕的业务必须向当事人提供报销回执，以备日后查找。对拖欠借款者，财务部直接从其本人工资中扣抵。对故意拖欠不报账人员，财务部有权加收资金占用费，情节严重者则给予罚款。年度终了，个人借款除购置大宗材料、物资、设备等无法报账的以外，一律如数退回。
4.11集团内部员工在财务部挂账前款未清者，不得再次预借差旅费。