酒店稽核工作流程(夜审)
规 定：
Policy：
程 序：
Procedures：
1、翻阅交班本，并对所交代的事项做出准备;
2、将要使用的报表(软盘中的文件)更新，准备好;
3、检查电脑中是否有差错房，如有通知更正;
4、正确打印房租收入报表;
5、按照以下检查房租收入情况：
(1)检查、计算前台接待手工房费统计表;
(2)处理打印报表以后的客房入住;
(3)处理打印报表以后房价更改的情况;
(4)检查手工房费统计表与报表房租收入是否相等，签名确认;
(5)房租收入报表交由大堂副理签名确认;
6、打印电话收入报表，并且在做夜审之前关闭;
7、将被审帐单全部取出，并且检查是否其全;
8、用电脑检查迷你吧、洗衣收入报表，确保无差错;
9、检查电话记费是否正确，电脑中是否有"黑话";
10、将POST ROOM TAX过完毕，并关机通知电脑房做贝份;
11、检查、整理餐饮、娱乐收银员明细报表，并且未发现错误;
12、将C/L完全取出来，准备转交;
13、核对前台收银所交帐单，并将C/L提出来;
14、将挂G/L的"送总台收银计帐报告表"取出，准备查对;
15、将餐饮、娱乐收银员明细报表输入电脑中做出"两表";
16、过"CUT-OFF";
17、打印出"餐饮收入报表"和"娱乐收入报表";
18、将两份报表的各项收入正确输入到HIS永久帐单中;
19、检查G/L输入是否正确;
20、将平帐报告正确报印出;
21、做"ENTER ANDIT TOTALS";
22、过"CLOSE DAY";
23、正确打印以下报表：
(1)、"MANAGERS REPORT"[D-8-5]。
(2)、"GUEST DETAIL BALANCE"[D-8-2]。
(3)、"GUESTS WITH BALANCE"[D-4-2]。
(4)、"CENTRAL CASHIER"[D-4-1]。
24、以收银员报表做总出纳表;
25、做出福食、ENT、团队用餐人数统计报表;
26、按以下顺序做出早表：
(1)、根据"MAANAGERS REPORT"填入散客、团队房费收入数据;散客、团队房间出租数、HU数、坏房数及散客、团队住客人数;
(2)、根据"NIGHT AUDITOR TOTAALS"填入房租服务费收入、长话收入、迷你吧收入、洗衣收入、杂项收入及抵扣金额数据;
(3)、检查早表中输入的数据是否正确，如无误先存盘。
(4)、然后点工具栏的"选项"的"重复计算"(注意只计算一次)做月累计，立即再重复点一次使之关闭。检查无误后再存盘。
(5)、将正确的早表打印出(两份)并签名。
27、检查收银是否已经全部下班，将EVANGEL(易传)清机;
28、将所打印出的全部报表整齐放于指定位置上，转交日审;
29、将电话计费系统在HIS的权限全部释放以后打开;
30、如发现其它不符合酒店规定的其它事项，应按规定处理;
31、以上未处理事项或须要交代的记录在交班本中。
*****本并非固定的程序，实际工作中可交叉进行。*****
篇2:酒店夜间稽核员职责
酒店夜间稽核员的职责
(1)职责
①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。
②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。
(2)业务要求
①熟悉和掌握会计及核数业务。
②熟悉和掌握内部管理程序。
(3)工作内容
①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
篇3:酒店财务稽核制度
酒店财务稽核制度(二)
一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。
二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接总经理室负责。
三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。
四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。
五、对库存物品，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。
六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、和会计核算的其它资料以及出纳的现金、日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。
七、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：
1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。
2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。
3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。