公司财务部职能

　　公司财务部职能(五)

　　1 目的

　　明确财务部管理职能，加强公司财务管理与控制。

　　2 范围

　　公司财务部。

　　3 责任

　　财务部经理负责履行本部门财务管理职能，总经理进行监督与检查。

　　4 内容

　　4.1 财务部是在总经理领导下，负责公司资金运作管理、财务核算管理、成本核算管理、经济效益分析等财务管理工作。依照各项专业管理法规，结合各时期的工作目标和任务依法进行财务管理。

　　4.2 负责公司内各项生产经营活动所需资金的计划、筹措、安排、调节、兑付等工作。

　　4.3 负责公司内各项生产经营管理活动所开支费用和成本的归集、核算、帐务处理以及编制会计报表等工作。

　　4.4 负责公司内各项收入的承收及其发票的开具。

　　4.5 负责公司内各项生产经营管理活动所产生的经济效益进行全面、准确、及时地分析，为总经理提供准确及时的财务分析报表。

　　4.6 负责公司各类资产、资金的管理。

　　4.7 负责对本部门所使用的各类资产及实物管理。

　　4.8 负责与本部门对口各专业的对外公关工作。

　　4.9 负责建立健全本部门所辖事务的各项规章制度、管理程序。

　　4.10 积极与公司内其它各部门加强沟通和协作，保证各项任务的全面完成。

　　4.11 定期向总经理汇报本部门工作，及时提供各种财务分析供总经理决策，并完成其交办的其它工作。

篇2:有限公司财务部职能

　　某有限公司财务部职能：

公司：

　　1.经董事会授权负责组织全公司的财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并对各分公司预算的执行情况进行监督考核;

　　2.制定全公司的资产管理制度，主持公司的资产管理和盘点工作并对各分公司的资产管理情况进行监督和管理;

　　3.接受授权办理投融资事务并负责全公司的投融资日常财务管理;

　　4.负责全公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等);

　　5.负责公司的收入、成本、费用的会计核算，并汇总各分公司的会计核算形成公司的汇总财务报表;

　　6.负责全公司的财务分析工作;

　　7.负责编制、制定公司的财务管理制度，经审定后监督执行;

　　8.负责公司的财务管理及税收分析工作;

　　9.根据资金管理制度的要求办理公司资金调度事宜;

　　10.参与制定公司的工程成本定额;

　　11.完成上级交办的其他工作。

分公司：

　　1.组织分公司财务预算的制定，负责对预算的执行进行管理;

　　2.负责分公司资产的管理并定期进行各类实物资产的盘点;

　　3.负责分公司资金的管理，根据资金的盈缺状况与公司通过内部往来的方式进行资金的调剂;

　　4.负责分公司的财务分析工作;

　　5.指导和管理工程项目内勤会计人员的工作，并对其工作进行定期检查和监督;

　　6.负责分公司的收入、成本、费用的会计核算;

　　7.负责分公司的财务管理工作，并接受公司财务部门的监督检查;

　　8.办理上级交办的其他工作。