国库支付中心资金支付程序
第一条 财政统发工资支出程序
1、预算单位于每月25日前将工资调整审批表及相关审批资料送工资统发组;
2、工资统发组审核工资变动资料，计算应发工资并代扣住房公积金、医疗保险、养老保险、失业保险和个人所得税等款项，汇总形成财政统发工资汇总表、代扣款项明细表、工资发放明细表;
3、每月6日编制预算单位工资支出分月用款计划提交财政业务股室审批;
4、每月8日支付组签发《财政直接支付凭证》附工资明细，提交代理银行;
5、每月10日代理银行将工资划转到个人工资账户;
6、每月11日，系统管理员向政府内网发送机关职工个人工资信息明细;向单位会计传送当月工资表及工资汇总表;
7、每月15—20日，办理社保缴费、住房公积金、个人所得税等缴款事项。
第二条 其他人员支出程序
1、支付给个人的加班费、福利费、奖励金、托幼管理费、个人劳务费、救助救济费、抚恤金、助学金、义务兵优待金等，单位向受理组提供收款人银行卡卡号、支付明细表，填写《财政直接支付申请书》;
2、受理组审核支付凭证要素，录入《财政直接支付申请书》提交支付组 ;
3、支付组审定收款人、付款金额，向代理银行签发《财政直接支付凭证》;
4、代理银行国库集中支付专柜将资金直接支付到个人账户。
第三条 公用支出程序
1、基本公用支出程序：
水费、电费、电话费、网络通信费、取暖费、租赁费、印刷费、物业管理费、汽车修理费、专用材料费、办公费、办公设施零星维护维修等公用支出，预算单位提供收款人收款凭据，并附收款单位确认的单位全称、开户银行、银行账号，填写《财政直接支付申请书》;受理组审核支付凭证要素，录入《财政直接支付申请书》;支付组审定收款人、付款金额，签发《财政直接支付凭证》;代理银行国库集中支付专柜将资金直接支付到收款单位银行账户。
2、公务卡支付还款程序：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护、其他交通费等，一般应当使用公务卡结算。持卡人使用公务卡结算的公务支出，必须取得原始发票和银行卡消费凭证，并在支出当月回单位财务室办理还款手续。单位财务人员按规定审核公务卡结算票据，按要求填写《财政直接支付申请书》和公务卡支出报销还款明细，报单位财务负责人批准。单位财务人员在发卡行规定的免息还款期前5日到支付中心集中支付组报账还款，集中支付组通过系统审定公务消费的真实性，履行公用支出程序，将金额直接支付至指定的公务卡账户。单位应当加强公务卡公务支出的监督管理。
3、工程项目资金支付程序：
单位填写《财政直接支付申请书》并附施工合同、收款凭据、《工程项目资金支付审批表》，施工单位全称、开户行名称、银行账号，工程结算需提供审计报告，支付中心集中支付组审核支出内容和相关支出要素，签发《财政直接支付凭证》;代理银行国库集中支付专柜依据《财政直接支付凭证》将工程款直接支付到施工单位银行账户，代征工程税款直接划至代缴专户。
4、政府采购资金支付程序：
单位填写《财政直接支付申请书》、并附采购合同、《采购资金付款通知书》、原始发票、验货合格书，达到固定资产的需提供固定资产登记卡片，支付中心集中支付组审核支出内容和相关支出要素，签发《财政直接支付凭证》，代理银行国库集中支付专柜依据《财政直接支付凭证》将政府采购资金直接支付至供应商或服务商银行账户。
5、其他项目资金支付程序：
其他项目资金包括：科技研发资金、对企事业单位补贴等，单位向支付中心提供专项资金支付审批文件、收款凭据、收款单位全称、www.aishibei.com开户行名称、银行账号，执行支付转账程序，资金直接支付至收款单位。
第四条 代管资金支付程序：
预算单位根据单位往来资金用途，填写《报账单》并附相关支付票据向代管资金核算组申请办理支付业务，代管资金核算组审核支付业务并开具资金支付令，出纳复核付款。
第五条 国库集中支付与单位会计核算衔接程序：
支付中心审核办理完预算单位支付业务后，在《财政直接支付申请书》上加盖受理人、审核人、支付人印章，在所附原始单据上加盖“已受理”专章，原始票据及签发的《财政直接支付凭证》，一并退给单位报账员，并履行票据传递移交签字手续，报账员将报账资料送单位财务室进行会计核算。每月底支付中心向单位会计提供《预算计划支出结余表》、《财政代管单位资金收支明细表》，进行会计对账，并履行报表传递核对签字程序，实现国库集中支付与单位会计核算的有效衔接。
篇2:工程进度款支付规定
工程进度款支付
招标结束后重新核定合同价款，从中标金额内扣除甲方分包工程和甲购材料的金额。
合同价款=中标金额-甲方分包工程-甲购材料
1)本工程预付款：支付合同价款的10%。在乙方办理符合甲方要求的履约保证金且付款手续齐全后支付。
2)本工程包干部分进度款按以下方法支付(各节点的准确付款比例待合同包干价确定后根据进度工程造价适当调整)：
结构完成至正负零………………………支付至合同价款的15%;
三层楼面结构完成………………………支付至合同价款的30%;
结构封顶…………………………………支付至合同价款的50%;
砌体完成…………………………………支付至合同价款的55%;
脚手架拆除………………………………支付至合同价款的65%;
内装饰全部完成…………………………支付至合同价款的75%;
竣工验收…………………………………支付至合同价款的80%;
具备竣工备案证…………………………支付至合同价款的85%;
结算完成…………………………………支付至结算价款的95%;
3)各楼栋施工进度达到以上付款节点时，支付此栋相应进度款。乙方在进度完成后申报付款，原则上每月仅支付一次款项，即当月的多笔付款合并支付。
4)进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。
5)每期工程进度款=当期合同进度付款额+本期已审核补充预算书×85%+奖金―违约金或罚款―代付款―应扣款。
6)在工程已按期移交且全部竣工资料经档案馆验收合格完成备案，甲方向乙方支付至合同价款的 85%。
7)在工程结算办理完毕后，甲方向乙方支付工程款至结算价的95% 。
篇3:管道堵塞维修费用支付报告
关于管道堵塞维修费用支付的报告
尊敬的公司领导：
20**年我管理处不断接到排污主管道堵塞的投诉，更严重的是污水返回业主室内导致大面积室内环境污染和财产损失，使业主对我管理处强烈不满，通过调解和沟通才得以平息。
20**年我管理处共处理同样事件12宗，其中包括：7-03、9-02、10-04、12-03、13-01、18-02、18-02、03、20-02、26-02、28-02、29-01、04这些单元都是长期严重堵塞，现已改管。其中18栋目前已改管2条，费用高达1300元。其他管道平均每条80元，共10户，合计;人民币800元，总计费用：2100元。为了及时处理和长期性减少类似现象。根据我处现场的排查，发现广浩华庭1—29栋排污主管存在一定的问题。在无法使用的情况下，逼使我处改管，大大的增加了我处的工作量和费用的开支。据目前情况看，以后类似事件可能更多，我管理处无法承受长期这样不合理的开支，通过我们研究决定提出以下几点意见：
1、设计问题：在安放管道时与沙井距离太远，并没有按照标准的水平线放管，导致去水不畅。这并不是主要原因，因管道已过保修期。
2、业主使用不当造成堵塞：所以维修费用应该由该管道的所有使用人承担，可又考虑到小区类似事件太多，如果追究使用人的原因，业主将质疑施工质量的问题，也很难说服业主。
3、根据实际情况，该费用应纳入维修基金支出。但目前业主委员会还未成立，考虑到还不能合理的动用维修基金。所以我处认为，能否由发展商暂时支出。
4、以上18栋01、04单元厨房排污管堵塞改善费用约600元(包工不包料)。
以上报告，当否?请上级领导批示!
xx华庭管理处
20**年1月18日