设计费的支付规定
3.1.预付款的支付
3.1.1.设计人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。
3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。
3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈财务部，由财务部通知设计人收款。
3.2.进度款的支付
3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前，应事先办理设计成果文件中间验收的手续，形成成果文件的中间验收手续。
3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作，由预算部出具设计费中间结算审核报告。
3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报〈支付申请表〉
3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表，向财务部转交。
3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。
3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人收款。
3.3.结算款的支付
3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况确认手续，形成设计合同执行情况确认表。
3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后，与预算部办理设计费竣工结算的审核工作，由预算部出具设计费竣工结算审核报告。
3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表
3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性，向财务部转交支付申请表。
3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。
3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人承兑。
篇2:管道堵塞维修费用支付报告
关于管道堵塞维修费用支付的报告
尊敬的公司领导：
20**年我管理处不断接到排污主管道堵塞的投诉，更严重的是污水返回业主室内导致大面积室内环境污染和财产损失，使业主对我管理处强烈不满，通过调解和沟通才得以平息。
20**年我管理处共处理同样事件12宗，其中包括：7-03、9-02、10-04、12-03、13-01、18-02、18-02、03、20-02、26-02、28-02、29-01、04这些单元都是长期严重堵塞，现已改管。其中18栋目前已改管2条，费用高达1300元。其他管道平均每条80元，共10户，合计;人民币800元，总计费用：2100元。为了及时处理和长期性减少类似现象。根据我处现场的排查，发现广浩华庭1—29栋排污主管存在一定的问题。在无法使用的情况下，逼使我处改管，大大的增加了我处的工作量和费用的开支。据目前情况看，以后类似事件可能更多，我管理处无法承受长期这样不合理的开支，通过我们研究决定提出以下几点意见：
1、设计问题：在安放管道时与沙井距离太远，并没有按照标准的水平线放管，导致去水不畅。这并不是主要原因，因管道已过保修期。
2、业主使用不当造成堵塞：所以维修费用应该由该管道的所有使用人承担，可又考虑到小区类似事件太多，如果追究使用人的原因，业主将质疑施工质量的问题，也很难说服业主。
3、根据实际情况，该费用应纳入维修基金支出。但目前业主委员会还未成立，考虑到还不能合理的动用维修基金。所以我处认为，能否由发展商暂时支出。
4、以上18栋01、04单元厨房排污管堵塞改善费用约600元(包工不包料)。
以上报告，当否?请上级领导批示!
xx华庭管理处
20**年1月18日
篇3:行政费用的支付规定
行政费用的支付规定
8.1.工资的支付
8.1.1.每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表，由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。
8.1.2.财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资，并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项，作出工资表由董事长签发后发放。
8.2.办公费用的支付
8.2.1.每个月由各部门提供办公用品需求计划，提交行政人事部汇总后，计算出费用额度，完成审批手续后，由采购部采购后并验收确认无误后，通知供货人收款(月结算)。
8.3.招待费用的支付
8.3.1.根据客户关系的需求，每次招待应根据客户的级别进行消费，对于签单消费，由财务部每个月集中审核后，通知收款人收款。对于非签单消费，报销人应在三天内按规定的手续报销。
8.3.2.对于超过授权招待费用额度以外的费用，招待人应事先进行申请，得到上级部门的批准后，才能招待消费。
8.4.其他费用的支付
8.4.1.对于其他费用的支付，由财务部另行制订管理办法。
8.5.开发类零星工程的支付
8.6.以在建工程的零星工程为主，如填沙、钩机、围墙等等，此类零星工程的支付跟进部门需提供真实准确的票据，且此类票据的签单确认等应根据公司相关制度执行，由双方即时、准确签单，严格避免事后补签甚至大批量一次签完。如发现票据为事后补签，财务部将拒绝支付，由相关现场负责人自行承担。
8.7.物业类零星工程
8.8.包括物业维修类零星工程以及由物业公司跟进但是由开发公司支付的零星工程等。此类工程的施工、质量、验收等均由物业公司主导。需注意：工程完工对方报验3天内必须组织验收;验收合格1个月内必须办理结算与付款(不管对方是否主动提出)。