施工安装费的支付规定
6.1.预付款的支付
6.1.1.承包人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。
6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。
6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知承包人收款。
6.2.进度款的支付
6.2.1.承包人在办理进度款支付之前，应事先到项目部办理形象进度的确认手续，并根据此编制中间结算申请报告。
6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作，由预算部出具中间结算审核报告。
6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。
6.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。
6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人收款。
6.3.结算款的支付
6.3.1.承包人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。
6.3.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。
6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表
6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。
6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。
6.4.质保金的支付
6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前，应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续，取得保修期期满证书。
6.4.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对最终结算工作，由预算部出具结算审核报告。
6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向预算部填报支付申请表
6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。
篇2:施工安装费支付规定
施工安装费的支付规定
6.1.预付款的支付
6.1.1.承包人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。
6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。
6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知承包人收款。
6.2.进度款的支付
6.2.1.承包人在办理进度款支付之前，应事先到项目部办理形象进度的确认手续，并根据此编制中间结算申请报告。
6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作，由预算部出具中间结算审核报告。
6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。
6.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。
6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人收款。
6.3.结算款的支付
6.3.1.承包人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。
6.3.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。
6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表
6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。
6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。
6.4.质保金的支付
6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前，应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续，取得保修期期满证书。
6.4.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对最终结算工作，由预算部出具结算审核报告。
6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向预算部填报支付申请表
6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。
6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。
篇3:酒店款项支付管理制度
酒店财务管理制度之款项支付管理
一、酒店各种款项支付程序：
1、员工工资的支付：按酒店《工资发放管理规定》执行;
2、银行代扣代缴费用(银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通讯费用等)的支付：财务部出纳员根据酒店与相关银行签定的《委托代扣代缴协议(合同)》或经相关部门审核的费用缴付通知单，在扣款期前安排足额款项存入相应银行帐号;
3、工程款的支付：酒店工程部行政秘书根据合同或工程进度填写《工程付款审批表》(见附件九)--工程部相关主管签署意见--工程总监确认--财务总监审核--总经理审批--主管会计填写《付款凭证》(见附件十)--出纳员受理票据予以付款;
4、固定供应商货款的支付：主管会计根据合同填写《付款凭证》--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;
5、非采购、工程合同款的支付：主管会计根据合同填写《付款凭证》--相关部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;
6、报销及日常费用的支付：需报销费用的员工将费用报销单据粘贴在《费用报销单》上并签名--部门负责人审核--主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款--报销员工签收;
7、暂借款的支付：酒店员工因公外出或办理业务及其他原因需要借款时，由借款人填写借款单--部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。
8、采购借款支付：
1)采购部采购员日借款金额在1万元(含1万元)以下，由借款人填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;
2)采购员日借款金额在1万元以上10万元(含10万元)以下的，须凭有效采购申请单填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;
3)采购员日借款金额在10万元以上的，须凭有效采购申请单填写借款单--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。
9、备用金的支付：由需要使用备用金的部门提出书面申请-- 总经办审批--申请部门填写借款单--财务总监审批--出纳员付款。
10、保证金的支付：
1)合同保质(修)金的支付：保质(修)期满后，酒店相关部门提交保质(修)金支付报告--总经办审批--主管会计填写《付款凭证》--相关部门负责人签认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》付款;
2)员工、住客、挂帐协议客户的押金支付：押金交付人将本酒店开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款--收款人签收。
二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外，其他款项的支付由财务部根据各部门每周五17：00前提交的下周《部门资金使用计划表》(见附件十一)编制《周付款计划表》(见附件十二)，于次周一上午报总经办审批。出纳员根据经审批同意的《周付款计划表》按上述程序办理支付手续。遇特殊情况，未列入《周付款计划表》但必须支付的款项须报总经办审批。
三、每周一至周五14：00至17：00为财务部出纳员向受款人支付款项的时间。
四、财务部出纳员不准白条抵库，跨月借款必须及时入帐，特殊情况须报总经办审批。
五、员工借款须严格按申请用途使用，业务完毕后，借款人须及时办理报销或还款手续，还款期限不得超过一个月。遇特殊情况，不能按时报销或还款的，借款人须提前填写《借款异常情况说明表》(见附件十三)送财务总监审核后报总经办审批。否则，财务部将从借款人工资中予以抵扣。