三星级酒店出纳岗位职责
岗位名称：出纳
直接上级：财务部经理
管理对象：收银员
具体职责：
1.对财务部经理负责;
2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行;
3.负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐;
4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务;
5.将归类整理好的原始单据(收入、支出)，按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符;
6.每日根据营业收入情况如实编制"出纳收入日报表"，根据各收银点及收银员的交款情况编制;
7.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失;
8.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全;
9.负责外币兑换汇率的收、发，将所收的外币牌价进行有效的整理后，及时传达给收银;
10.妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作;
11.负责对银行上门收款的监点工作;
12.负责员工的工资发放工作;
13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款;
14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记;
15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。
篇2:公司出纳岗位职责
标题行政人事部出纳岗位职责编 号
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1、负责现金的日常收支和保管。
2、负责在银行开户和销户。
3、负责银行支票进账与付账。
4、负责登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单。
5、负责登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。
6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。
7、负责银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单。
8、负责工资发放。
9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。
10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。
11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。
12、负责查实、汇报各银行帐户余额。
13、负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系。
14、负责印章管理。
15、督促应收款的催收工作，督促业务部门资金回收，加快资金回笼。
16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。
17、完成上级交办的其它工作。
编制/日期20**.12审核/日期20**.12批准/日期
修改人集体修改处数全文修改/日期20**.03.06
篇3:某有限公司出纳岗岗位职责
某有限公司出纳岗岗位职责
1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;
2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续;
3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项;
4.对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符;
5.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结;
6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;
7.保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号;
8.防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿;
9.其他由领导指定及自行发展的工作。