公司计划管理工作制度
第一章总则
第一条 计划管理工作的任务:
1.在科学预测的基础上,为公司的发展方向,发展规模和发展速度提供依据,制定公司的长远规划,并通过近期计划组织实施.
2.根据市场需要和公司能力,签订各项经济合同,编制公司的年度、季度计划,使公司各项生产经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行.
3.充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力,不断改善公司的各项技术经济指标,以取得最佳的经济效果.
第二条 公司各级的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上.
第三条 公司的计划管理根据“统一领导,归口管理”的原则,全公司分部门进行管理.公司计划财务部是全公司计划工作的综合管理部门,各个职能部门,都分别是各种专业计划的归口部门.
第四条 为保证全公司计划工作的正常开展,应加强综合计划机构,提高它在公司中应有的地位和作用.
第五条 公司计划必须认真进行综合平衡,坚持“积极平衡,留有余地”的原则,不留缺口,不“打埋伏”.
第六条 公司的各项计划是国民经济计划的基本组成部分,是公司生产经营活动的依据,计划一经下达,各级部门都必须发动群众,()采取切实有效的措施,保证计划的实现.
第七条 统计工作是公司的一项基础工作,是监督检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,反对弄虚作假.
第二章长远规划
第一条 长远规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划,它通过年度计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:
1.公司业务的发展方向;
2.公司业务的发展规模;
3.公司技术发展,技术改造方向;
4.公司技术经济指标将要达到的水平;
5.公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造;
6.职工教育培训及文化设施建议;
7.职工生活福利设施的改造和提高;
8.能源及原材料的节约.
第二条 编制公司长远规划的主要依据:
1.国民经济发展的需要;
2.市场需要;
3.公司的生产技术条件
4.国内外科学技术最新成就和发展趋势;
5.技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力.
第三条 长远规划的编制工作由总经理主持.副总经理负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报.各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案).长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施.
第三章年度综合计划
第一条 年度综合计划是公司全体职工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度计划的重要依据.因此,公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行.
第二条 年度综合计划的制定采取统一领导,分工负责,综合平衡的方法进行编制,即由分管计划工作的总经理负责领导,各业务归口科室按“管什么业务,就编什么计划”的原则,根据规定的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1),计划管理科负责拟定编制计划的总进度,组织综合平衡于年前一个月上报下达工作.
第三条年度综合计划编制的主要依据:
1.上级主管部门下达一指令及指导性计划;
2.总经理提出的年度方针目标;
3.业务合同和市场预测资料;
4.长远发展规划;
5.前期预计完成数字及本公司历史统计资料;
6.经审定过的各种技术经济定额.
第四条 编制计划所需资料由各部门相互提供,任何单位都不得拒绝.
第五条 专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取分管公司领导和有关部门的意见,并按规定的时间报计划管理科.报送的计划必须附文字说明,经部门经理和编制人签章后方才有效.
第四章指标管理
第一条 年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来实现的.计划指标就是公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平.为全面反映公司的技术经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全公司的指标体系,完善和促进计划管理工作.
第二条 计划指标应按平均先进水平来确定,一般就于上期实际达到的水平,并经过一翻努力才能实现的.
第三条 计划指标实行分级归口管理.公司级指标(总指标)由副总经理负责汇总、平衡、上报和下达,各部门归口管理.以部门经理为首,组织有关职能人员负责管理.
第四条 为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标.分解指标必须和总指标保持平衡和衔接分解指标执行情况按规定思路进行反馈.
第五条 公司级指标的充置,由计划财务部根据上级要求和公司内管理工作的需要,同指标归口部门商定.
第六条 必须在当年十一月底正式下达次年的公司年度经营综合计划.
第五章计划指标的调整
第一条 为维护计划的严肃性,公司计划一经公司领导批准下达后,必严格执行,各归口部门和执行单位均不得随意修改.如确客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,调整计划指标必须办理审批手续.
1.公司级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口部门签署意见后,经计划管理和审核报公司领导审批.
2.调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请,调整月度计划指标应提前十天申请.
3.调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平衡,协调.
4.调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核.
第六章 计划的检查和考核
第一条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成.
第二条 检查计划执行情况,应充分利用统计报表,会计报表,业务报表等资料.检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据.
第三条 计划的考核必须与经济责任制考核相结合.考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据
篇2:工作计划管理制度
工作计划管理制度
一、计划管理对象为公司各部门的月、季、年度工作计划和工作小结;员工个人的月、季、年度工作计划和工作小结。
二、计划管理的原则
1、形成从下至上、又从上至下的工作计划体系即：
⑴个人计划目标。由个人根据公司作或本部门目前的工作重点和本人的岗位职责，拟定个人的月工作计划目标报公司或部门经理(负责人)。
⑵部门计划目标：部门经理审核、权衡、调整、综合各部门或本部门员工的个人计划，形成部门计划，报公司副总和总经理审定。
⑶公司计划目标：总经理和副总经理根据公司的总体工作目标对各部门的计划进行调整后，形成总体计划，下达给各部门执行。
2、计划制定一般遵循原则：有明确的任务(做什么)、明确的目标(做到什么程度)、责任人(谁来做)、完成的时间(何时做)完成的地点(何地做)、完成的动机(为谁做)、完成的措施(如何做)?
三、计划(总结)管理的时间
1、下月工作计划于每月25日前提交行政部。
2、每月1日前各部门的月工作小结及本单位和所属员工的绩效考评表交行政部。
3、除月计划外，下一年度的年度工作计划和本年度的工作总结，于每年12月20日前提交行政部。
4、月工作计划、工作小结、绩效考评未能按时提供，视为一项工作未能按时完成，列入当月绩效考核，扣除部门经理(负责人)当月相应的绩效薪金;若不提供，视为自动放弃当月绩效考核，部门经理(负责人)当月的绩效薪金全部扣除。
篇3:酒店财务计划管理制度
酒店财务计划管理制度(三)
1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划：
(1)每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
(2)酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
(3)各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
(4)酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
财务计划内容：
(1)财务部应编制：
流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
(2)各部门应编制：
①销售部及前台：客源计划(包括外联部分)、 费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划(含耗用品)、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部：销售计划(分批发与零售)、商品进货计划(分进口商品和出口产品)、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等;
⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等;
⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等;
⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等;
⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等;
⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等;
⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等;
⑾工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。
(3)总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。
(4)各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。