公司会计报表考核办法范本
1.目的：为更好的做好上市公司会计报表的披露工作，不断提高会计人员的业务技能，对各核算单位的会计报表编制和质量以及报送时间作进一步的要求,特制定本会计报表考核办法。
2.适用范围：本考核办法适用于公司及分子公司财务负责人及负责编制会计报表岗位的会计人员。
3.考核内容：
3.1月、季度、半年报、年度报表。
3.2季、年度财务经营情况分析说明。
4.考核办法及标准：
4.1计分标准：
4.1.1以每张报表计5分值，即月份报表：资产负债表、利润表、费用明细表计15分，8个月份小计120分;季度报表(每年3月31日、9月30日)除按月份报表3张表外，增加：现金流量表、业务地区分部报表、内部销售统计表、应交税统计表、合并报表抵销表、应收预收前五名明细表9张表计45分，二个季度小计90分;半年报、年报(每年6月30日、每年12月31日)除按季度表外增加年度附注各类明细报表、坏帐准备计提明细报表、资产减值准备明细表12张表计60分，半年及年报小计120分。全年共计报表分值330分;
4.1.2季度财务经营情况分析说明，每季度5分，全年四个季度共计20分;
4.1.3两项总计分值350分。
4.2考核情况：
4.2.1报表时间，月、季、年报按规定时间内报送，即月报在次月初6日以前，季报、年报所增加的报表在次月8日以前报送的，每张报表分别按1分计，即在规定时间内报送的得满分1分，提前不加分;迟报要扣分，迟报一天扣0.5分，迟报二天扣1分，迟报3天扣1.5分，以此类推，可扣到负分。报送方式：先以电子邮件、集团邮箱、RTX发送过来，以确认收到时间为准，然后再将书面加盖公章的报表报送公司财务部存档(注：以上规定的报送时间是指一般情况下执行，如有特殊要求以另行通知的报送时间为准。);
4.2.2报表质量，报送报表内容真实、完整、准确，报表与报表之间衔接，没有错填、漏填现象得满分4分;反之，有错填、漏填每笔扣一分，报表与报表之间不衔接数视同错填数，按错填笔数计扣分，以此类推，可扣到负分;
4.2.3季、年度财务经营情况分析说明，能简明扼要把核算单位的经营情况进行说明，满分5分，未写不计分也不扣分。
5.奖惩办法：
5.1全年累计得分达到330分，为完成本职工作的基本得分。累计超过基本分，每超出一分奖励20元计，以此类推;反之，累计分未达到基本得分，每少得一分扣款20元，以此类推。
5.2全年得分在280分(含280分)以下，建议核算单位更换经办人员。
5.3由公司财务部指定专人负责对各分子公司报表报送情况作统一记载，年终进行考核评比。
5.4奖金来源：
5.4.1扣款所得，对未完成累计基本得分的会计扣款，通知其所在单位扣罚责任人工资，由内部银行划款交到公司财务总部计入奖金发放额;
5.4.2不足部分由公司财务部向公司申请专项奖金。
6.附则：
6.1本制度由公司财务部负责解释。
6.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
6.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
篇2:销售日报表管理
销售日报表的管理
·销售日报表的作用
市场需要及其动向的把握;
竞争者情报的把握;
技术情报的收集;
目标达成程度的评价;
销售员的行动管理;
顾客调查情报;
洽谈技术上问题点的把握;
遭遇问题的分类;
制作销售统计;
销售员的自我管理;
地区特色的把握。
销售日报表可作为拟定现在到将来推销计划的基础，也是领导依此发出指令的依据。如果没有推销日报表所带来的情报，就和听从盲人的领导而去乱闯没有两样。
·销售日报表的内容
一般的销售日报表包括：
访问地点、单位;
对方决策人及职务;
实际工作时间;
访问人数及次数;
面谈或介绍产品次数;
对方需求;
对方相关技术现状;
可行性;
目前进展。
·销售日报表的特点
要销售员填写销售日报表的第一个条件必须是销售经理及其主管对日报表的关心。第二个条件是要下功夫研究，使这份日报表很容易填写，因为销售经理都是经过忙碌辛苦的访问之后，拖着疲惫的身子回来的，尽可能不要把繁重的担子交给他们挑。不过日报表也得尽可能提供丰富而具体的情报。
篇3:房地产公司会计科目和会计报表
房地产公司会计科目和会计报表
公司使用的会计科目和会计报表按照国家的规定
二、物资管理制度
第一条：分类
(一)生产、经营用固定资产：经营使用的年限在一年以上的房屋建筑物、机器、设备、器具、工具等。
(二)非生产、经营用固定资产：不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在20**元以上，并且使用期限超过两年的。
(三)低值易耗品： 不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
(四)办公用品：办公使用的消耗性物品。
(五)原辅材料：生产使用的消耗性物品。
(六)产成品及库存商品：生产的成品及为租赁(销售)而购进的商品。
第二条：购买
(一)凡需新增固定资产、低值易耗品和购买各种其它物资，均需提出计划
以下资产及物资每月25日前提出计划报总经办批准后转交财务部、中央采购部实施。
1、新增生产、经营用固定资产。
2、新增非生产用固定资产、低值易耗品、办公用品。
3、生产用原辅材料、为租赁(销售)而购买的商品。
(二)所有采购的物资均需办理进仓、验收手续。
属专用的固定资产、低值易耗品，由使用部门核对品名、规格、数量进行验收，属能用的低值易耗品及其它物资均按归口管理办法验收进仓手续。
第三条：领用、保管
原则：谁使用谁领用谁保管
(一)领用公司各种物资，都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。
(二)各种物资的管理和保管分别由：
1、生产、经营用固定资产，由使用部门保管、管理。
2、非生产用固定资产，低值易耗，由人事行政部管理，各使用部门保管。
3、文具办公用品由人事行政部管理，使用人保管。
4、原辅材料及产成品、半成品由中央采购部保管。
第四条：消耗、修理、报废
(一)生产用原辅材料的正常消耗，应逐月分清产成品的品名、规格，报告消耗情况。
(二)生产中出现不正常的消耗，应及时报告主管领导，情况严重的应及时报告总经理。
(三)固定资产、低值易耗品需要维修时，由使用部门报告，报归口部门。属自然报废的，由归口部门处理;属人为损坏的(包括需维修的)，应由损坏者进行赔偿。