某有限公司报账须知
为了使公司各部门员工了解报帐手续，现将有关报帐手续具体规定如下：
一、报帐程序
1.为了统一公司的报帐流程及规范报帐程序，公司不再单独使用“费用报销单”，而是统一使用“领(借)款申请单”代替。(市场部驻外人员采用专用的“费用报销单”)
2.办理日常费用报销、领款、借款等业务时，经办人均须填写“领(借)款申请单”，在申请人、主管批示、财会意见、财务总监、单位负责人等各栏目内，必须有各栏目相关人员签字，必须按以上流程顺序报请，方可报销。
3 凡出差重庆市以外的地区，必须经过总经理同意后方可办手续。办理差旅费报销时，出差人员应填写“出差报告”，(出差报告的内容包括：出差时间、地点、人物、出差目的、所达成的结果，产生的必要的费用明细等)附在“领(借)款申请单”后面，然后在“领(借)款申请单”上填清各项费用及申请人签字，所属部门主管、财务部签署意见、财务总监审核，报总经理审批后方可报销。有超标部分的请单独注明理由，报部门主管、总经理、财务总监(董事长)同意后方可报销。对出差人员参加会议报账时，应持有会议通知书。 住宿发票上必须有名称、人数、单价、天数及起止日期。
4.费用报销审批权限：所有费用报销，由其主管部门领导(或其授权人)签字，财务部及财务总监审核，总经理审批后报销。总经理的各类费用报销由财务总监审核、董事长审批报销。特殊情况需超过标准的费用支出，需呈报董事长或董事长授权人审批。所有签章人员不在时，急件需电话联系本人并授权其委托人签章有效，其余文件可联系签章人落实具体签字时间并跟踪执行。
二、报帐要求
1.在“领(借)款申请单”上应填写申请人姓名、费用报销事由(达成什么样的结果)、发生的金额，参与人员、单据张数证明人、验收人等。“领(借)款申请单”上的各栏各项均应请相关人员签字完毕后方可交由出纳报帐。
2.填写“领(借)款申请单”时，字迹清晰，不允许涂改、刮擦，大小写金额要一致，大写金额要顶格写，不允许空格。
3.作为“领(借)款申请单”附件的原始票据必须是真实事件的反映，原则上所有报销事项必须索取正式发票，没有发票的必须索取收据并签盖印章，否则不作为报销凭据。
4.“领(借)款申请单”附件票据的要求，第一：票据分类，交通类、住宿类、通讯类、办公类、招待类等分别开来;第二：将票据按照时间顺序粘贴，同样一个时间发生的票据，要按照票据的时间顺序来粘贴。
5.生产物资、办公用品、劳保工具等采购的报帐要求：每月的28-30日计划部门根据各部门的需求汇总拟订次月的需求总计划并报财务部，物料购进时分管物资人员将按严格按照采购计划对应据实办理入库手续，没有计划的购进物资不予报销，临时需求物资需完善临时需求计划或填报临时物资请购单并按报批程序报批后方可购买报销。根据公司资金管理相关规定，需请资购买或提前预付的，大宗物资须提前一周、小件物品须提前三天报财务部，否则均不能进行财务报销。
6.出差人员乘飞机要从严控制，路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐。
7.产生的临时费用(如配套部的佣金，市场部的广宣费等)要求说明费用的产生的原因，将要达到什么样的结果，详细的要求附加完整的报告。
8.根据现金管理条例，报账人员可以在以下范围内使用现金：
(1)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
(2)根据国家规定颁发给个人的津贴、劳务报酬等各种奖金。
(3)出差人员必须随身携带的差旅费。
(4)根据公司具体情况要求必须用现金支付的。
9.其他费用报销事项或具体标准参照《费用报销及申批制度》执行。
三、报帐时间
1.定于每周二、五上午9:00—11:00进行现金报帐，若有大笔金额报销请提前二天与财务部联系。
2.审批遵循严谨、及时、快捷的原则，部门主管、财务主管审核完成期限分别为24小时，财务总监、总经理或董事长审核完成期限为48小时。若审核人不在公司无法审核，可授权审核。
EE电池有限公司
总经办
二○XX年八月二十六日
篇2:报账员岗位职责
报账员岗位职责
1、熟悉财经(出纳)业务，严格遵守财经纪律和财经规章制度。做好有关财务规定的宣传和咨询工作。
2、认真负责管好学院财务，负责办理日常有关院基金款项的收入和支出，以及报销手续等工作。严格执行审批制度。做好教职工报账、冲账工作。
3、负责学院各项经费的收付、核算、登帐，固定资产登帐、对帐等具体工作，做到各种账目、凭证规范、完整、清楚，符合财务业务要求。
4、每月及时清理账目，当月收支情况及时向会计过账，发现问题及时报告有关领导，妥善处理。
5、按规定发放自考学生奖学金、培训班课酬，自考班外聘老师讲课金，学院教职工节日补贴、工作量补贴等各种费用。按规定收旁听生进修费、重修学生重修费等费用。
6、完成学院、办公室交办的其它工作。
篇3:报账员上半年个人工作总结
报账员上半年个人工作总结
半年来，在上级党委、政府的领导下，在S镇长以及驻村干部为指导，在D书记和D主任的帮助下，特别是在何老师手拉手的帮助下，从零开始，紧紧依靠广大党员干部和人民群众，推进责任制分解、落实。现将半年来学习情况总结如下：
一、认真学习，立足自身教育，认真履行职责，工作到位
一是强化自身素质，提高"防腐"免疫力。注重把政治理论学习同工作实际有机结合起来，浓厚学习氛围，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。二是着眼全村稳定，积极做好工作。认真对待群众来信、来访，及时妥善处理群众反映的问题，做到了热情接待，耐心疏导，宣传政策，化解矛盾。为切实搞好工作，圆满完成镇党委、政府下达的责任目标，使我充分认识学习的重要性。
二、结合工作实际，狠抓目标落实，务求取得实效
实行责任制，根本在落实，关键在行动。加大工作力度，真正在落实上下工夫，靠实际行动求成效。加大管理力度，全面落实。继续严格执行"村务公开"的各项规定，实行财务民主监督，使财务管理制度得到严格落实;落实上级下达的一禁三排查任务，努力做到不漏掉一家一户，发放整改通知书限期整改;安全生产方面做到严查、严改、严处，发现隐患及时上报，及时要求整改。在工作中，我以身作则，严格维护和遵守政治纪律，严守党的机密，不信谣，不传谣，不造谣;在工程立项及招投标、资金分配使用、采购方面都坚持原则，严守纪律，不以任何方式向有关方面和个人施加影响，无借机敛财行为;不搞特殊化，不存在借开会、考察、培训等名义变相公费旅游的问题;未发生需要申报的重大事项。
上半年以来，通过学习使我对各项工作重要性的认识进一步提高，工作主动性进一步增强;增强了廉洁自律意识和贯彻执行党的各项方针政策的自觉性和责任意识;激发了奋发图强、开拓创新的进取意识。
今后，将继续高举邓小平理论伟大旗帜，以"三个代表''的重要思想为指导，认真学习贯彻党的十七大精神，坚持党的基本原则、工作格局、领导体制和工作机制，坚持标本兼治、综合治理，逐步加大治本力度，解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，继续加强学习，针对自身薄弱环节，强化措施，坚定不移地落实各项任务，为实现和谐灵昆、文明灵昆提供坚强的政治保证。
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