报销单据的选择与粘贴制度
3.1、报销单的种类、选择、填写标准。
3.1.1、报销单种类：费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。
3.1.2、报销单种类的选择：
3.1.2.1、费用报销填写费用报销单。
3.1.2.2、货款及其他支出填写支出凭证。
3.1.2.3、出差外地报销填写差旅费报销单。
3.1.3、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致
3.2、原始单据有关说明
3.2.1、取得合法的原始发票：名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。
3.2.2、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。
3.2.3、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须用胶水(非胶棒)依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小顺序依次排开粘好。
3.3、原始单据取得形式。
3.3.1、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章，报销时除填写一般报销单外，必须附有行政部资产管理员的入库验收单，入库单的数www.aishibei.com量、金额必须与明细清单一致。
3.4、交通费报销单：报销出租车票，必须填写交通费报销单，须写清乘车日期、起点、终点，详尽事由。出租车票，乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。
3.4.1、因事情紧急需乘座出租车去外省市,须填写申请表,并注明原因,经部门总监签字方可报销。
3.5、邮电费报销单：公司的电话费由银行托收，手机费现金支付。
3.6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写：实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。
3.6.1、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。
3.7、采购货款的报销：应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、商务部主管核准后，到财会部门申请货款或报销。
3.8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。
3.9、报销时间的规定。
3.9.1、财务报销时间：每日9：00——12：00
3.9.2、每月1日—5日工作日为财务报表时间。此期间不办理报销。
3.9.3、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则，为了保证会计信息的时效性。，以利于决策，要求当月发生的费用当月报销，跨月费用一律不予报销。
篇2:报销单据选择与粘贴制度
报销单据的选择与粘贴制度
3.1、报销单的种类、选择、填写标准。
3.1.1、报销单种类：费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。
3.1.2、报销单种类的选择：
3.1.2.1、费用报销填写费用报销单。
3.1.2.2、货款及其他支出填写支出凭证。
3.1.2.3、出差外地报销填写差旅费报销单。
3.1.3、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致
3.2、原始单据有关说明
3.2.1、取得合法的原始发票：名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。
3.2.2、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。
3.2.3、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须用胶水(非胶棒)依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小顺序依次排开粘好。
3.3、原始单据取得形式。
3.3.1、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章，报销时除填写一般报销单外，必须附有行政部资产管理员的入库验收单，入库单的数www.aishibei.com量、金额必须与明细清单一致。
3.4、交通费报销单：报销出租车票，必须填写交通费报销单，须写清乘车日期、起点、终点，详尽事由。出租车票，乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。
3.4.1、因事情紧急需乘座出租车去外省市,须填写申请表,并注明原因,经部门总监签字方可报销。
3.5、邮电费报销单：公司的电话费由银行托收，手机费现金支付。
3.6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写：实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。
3.6.1、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。
3.7、采购货款的报销：应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、商务部主管核准后，到财会部门申请货款或报销。
3.8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。
3.9、报销时间的规定。
3.9.1、财务报销时间：每日9：00——12：00
3.9.2、每月1日—5日工作日为财务报表时间。此期间不办理报销。
3.9.3、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则，为了保证会计信息的时效性。，以利于决策，要求当月发生的费用当月报销，跨月费用一律不予报销。
篇3:学校物资采购报销制度
学校物资采购、报销制度
为了规范学校财务管理，保障教学供应，使学校有限的资金得到合理使用，特制定物资采购、报销制度：
一、需用人必须填写购物申请单，在部门负责人签字同意的情况下，物品价值2000元以上报校长批准、500—2000元后勤副校长批准、500元以下总务主任批准、并将申请单交总务处采购。
二、对列入政府采购的设备购置一律送政府采购中心实施。未列入政府采购的目录，一次购置较多的物资由分管后勤校长负责采取招投标方式。小额少量的物资采取询价采购方式。
三、物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
四、对于技术合量较高、专业性较强的设备、设施购置，后勤部门要与有关部门及专业人员共同商定，组织采购。音、体、美用品及试验用品需用人在交申请单同时，须提供样品或规格，以保证所购物品物尽其用。
五、未经批准擅自购买物品一律不予报销。
六、发票报销必须有购物申请单、物品清单，有总务主任，后勤副校长签字证明，校长审批签字，否则不予报销。
七、所购物品均应建立入库、出库制度。属于固定资产的采购，须经资产管理员验收签字方可报销。