酒店财务部运行工作流程
一、核单员工作流程
1.每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误;
2.客房房租收入审计：核对酒店实际出租率是否正确，销售价格是否符合规定，真实、准确、复核前厅结帐与实开发票的审查，审核各种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况，审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款;
3.餐饮收入审计：核对帐单、点菜单、发票是否连续，单据的作废、打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准;复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确;
4.商场收入审计：核对销售明细表，商品明细单，发票是否连续单据的作废以及商品的折扣等是否符合规定;
5.其它收入的审计：包括电话费收入、商务中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相应的标准审核;
6.经过审核无误后编制"营业收入日报表"，并在各班次收银点缴款单上盖章确认，以示正确无误;
7.发现问题做好稽核记录，及时上报。
二、前台收银工作流程
岗位提示：收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和密码，并定期更换密码，防止密码泄密，若暂不操作电脑时，必须执行屏保功能退出系统。
早、中班收银工作流程：
1.按时打卡上班，阅签交接本;
2.清点备用金与其它款项;
3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁;
4.中午11：30打印"本日应离而未离店客人报表"，办理客人续住工作;
5.随时注意客户的消费情况，以便控制逃单、漏单等情况;
6.如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做到结帐时心中有数;
7.为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续;
8.退房工作基本完成，并按照现金结算收入、现金结算支出、支票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇总、整理;
9.前台收银将当天离店客人IC卡登记在交接本上，与前台接待做好交接;
10.负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没有收回应作交班记录，避免出现核对错误;
11.根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单核对已退房客人用的酒水是否收费;如客人在房间有损坏情况，须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电脑;
12.客人入住支付押金时，开出一式三联预收房租收据单，一联交客人，一联交财务，一联留作收银存根。开出预收房租收据单后，应立即将预收房租收据单号码、金额输入对应房间;
13.定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致;
14.如用人民币以外的货币作押，则按外币实际金额输入，并在预收房租收据单注明外币编号，并在交班本上登记;
15.前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收;
16.客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包的完整性并签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并记录在交班本上;
17.当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，一定要做好交班知会其他收银员及时收回;
18.负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、信用卡等点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。
19.对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出现费用超过预收款，则请客人补交预付金;
20.将帐单等单据、报表捆扎好，放于指定的地方，填制缴款单，点清票款，按规定投币;
夜班收银工作流程
1.检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料，保证夜间过帐及时、全部;
2.核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应，对照电脑，检查有无出现漏输信用卡的授权金额，检查信用卡是否存放在资料袋中;
3.检查前台各班帐单是否顺号，折扣房、自用房签字是否符合手续;
4.过夜审前预审房租;
5.与前台接待核对房租，如发现房租不符，应立即找出原因，及时更正;
6.打印报表(当日在店宾客表，预离店宾客名单、前台收银日报表)等;
7.登记交班本，做好交班;
8.其他同早班;
三、咖啡厅收银员工作流程
1.按时打卡上班，阅签交班本;
2.点清备用金，检查各种单据，办公用品是否齐全;
3.熟记各类饮品、食品、酒水编码和助记符号，做到准确入机;
4.查看团队接待指示单，了解客人消费情况;
5.及时将各种消费分类，并打出正确的帐单;
6.热情、迅速的为客人办理结帐手续;
7.住店客人要求转房帐时，应请客人签字确认后，立即到前台收银处办理转帐手续;
8.客人现金付帐时，须盖上"现金付讫"章，以示现收;
9.做好帐单的使用登记，逐张号码按顺序登记在帐单登记本上，如有作废、取消、冲减的帐单，必须由当班主管签字确认并注明原因，同营业报表一起交核单;
10.打印本班销售收入明细表，整理营业单据、发票，填制缴款单，以便稽核;
11.按时完成上级所安排的工作，协助同事做好收款工作，对本班未完成的工作，必须清楚地交于下一班;
12.填写交班本，交接班，离岗前在签到本上签离;
四、餐厅收银员工作流程
1.按时打卡上班，阅签交班本;
2.清点备用金及其它款项;
3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁;
4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷为顾客服务;
5.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案;
6.每位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号，做到准确入机;
7.收银员上下班应点清各自的备用周转金，检阅交接本上的注意事项是否有新的通知及签单合约;
8.做好每张帐单使用登记，逐张号码按顺序登记在餐厅帐单登记本上;
9.如有作废、取消、冲减的帐单，必须由主管级以上人员签字确认，并注明原因，同营业报表一起上交稽核(核单);
10.随时查看电脑，杜绝跑帐发生;
11.下班前检查当班收入，填写缴款单，封好缴款袋后，由保安陪同投入前厅保险柜;
12.做好交款登记并有证明人(两名证明人)证明现金已投入保险柜。(详见投币操作程序);
13.按时完成上级所指派的工作，协助同事做好收款工作;
14.对交班本上记录的情况要进行落实，填写交班本，交接班。
篇2:规划设计公司财务部职责范围
财务部职责范围
制定公司的财务政策和财务制度;
建立健全资金管理指标体系，编制资金占用定额，编制资金收支计划，考核资金计划执行情况;
负责公司的财务预算和决算;
负责对公司的各项成本进行核算，
负责项目成本的核算;
对子公司的财务控制和考核;
负责公司的财务分析和资金调度;
定期编制、审核财务报表;
监督督促合同款回收与检查，组织对不良债权处置;
定期组织固定资产、流动资金清查、核实;负责制作转帐凭证;
月末编制会计报表，并打印所有会计凭证、帐册;
负责会计档案及归档工作;负责税务筹划，合法纳税;
负责现金、银行收付的日常报销和保管工作，做到日清月结，帐实相符;
编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时查明原因;
根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金;
负责日常现金报销;
负责和银行、税务局、会计师事务所的往来工作;
完成直接上级的其他任务。
篇3:规划设计公司财务部经理岗位职责
财务部经理岗位职责
一、严格执行国家会计法规和公司财务管理制度，领导本院会计、出纳做好财务室的各项工作。
二、向总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好总经理的助手。协助总经理做好资金筹措、使用和调配工作。
三、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。
四、做好与财务室相关部门的协调工作，检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;
五、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。
六、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。做好依法进行税务的申报和缴纳工作。
七、负责对财务室员工早退和擅离职守的考勤管理。
八、深入院属各单位指导财务管理工作。
九、完成总经理交办的其他事项。