酒店与财务有关的各种单据的控制规定
至：财务部
由：房务部
事宜：关于与财务有关的各种单据的控制问题
日期：20**-01-10
为完善酒店财务管理，提高更高的工作效率，现作如下规定：
1、所有与财务有关的单据，必须由财务部统一造册发放，并作好登记工作。包括领用部门、领用人、日期时间、单据编号等。
2、所有交到财务部的单据必须连号，不可有漏单。
3、如因特殊情况要取消、作废单，必须注明原因，由经手人、所在营业部门的部长经理签字证明方可生效。
4、如有冲减帐目，必须有充足的理由，经经手人、所在营业部门的部长经理签字方可生效。
5、所有取消、作废等单据，必须随同当天帐单一并交财务部审核备案;不可随意撕毁或丢弃各种单据，否则一经发现作行政处分，情节严重者作开除处理。
房务部
总经理
篇2:报销单据选择与粘贴制度
报销单据的选择与粘贴制度
3.1、报销单的种类、选择、填写标准。
3.1.1、报销单种类：费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。
3.1.2、报销单种类的选择：
3.1.2.1、费用报销填写费用报销单。
3.1.2.2、货款及其他支出填写支出凭证。
3.1.2.3、出差外地报销填写差旅费报销单。
3.1.3、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致
3.2、原始单据有关说明
3.2.1、取得合法的原始发票：名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。
3.2.2、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。
3.2.3、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须用胶水(非胶棒)依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小顺序依次排开粘好。
3.3、原始单据取得形式。
3.3.1、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章，报销时除填写一般报销单外，必须附有行政部资产管理员的入库验收单，入库单的数www.aishibei.com量、金额必须与明细清单一致。
3.4、交通费报销单：报销出租车票，必须填写交通费报销单，须写清乘车日期、起点、终点，详尽事由。出租车票，乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。
3.4.1、因事情紧急需乘座出租车去外省市,须填写申请表,并注明原因,经部门总监签字方可报销。
3.5、邮电费报销单：公司的电话费由银行托收，手机费现金支付。
3.6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写：实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。
3.6.1、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。
3.7、采购货款的报销：应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、商务部主管核准后，到财会部门申请货款或报销。
3.8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。
3.9、报销时间的规定。
3.9.1、财务报销时间：每日9：00——12：00
3.9.2、每月1日—5日工作日为财务报表时间。此期间不办理报销。
3.9.3、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则，为了保证会计信息的时效性。，以利于决策，要求当月发生的费用当月报销，跨月费用一律不予报销。
篇3:会馆前台发票单据管理制度
休闲会馆前台发票、单据管理制度
为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：
1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。
2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。
3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。
4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。
5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。
6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)
7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。
8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。
9. 前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。
10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。
11. 公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。
12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用-目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)
13. 当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。
以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保留对当事人采取法律行动的权利。