某国际酒店公司仓库管理制度
第一章 总则
一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作，确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放，特制定本制度。
二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用，仓库补货的物资则先入库后领用。
三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类，每类再分若干小类(见附件一)。其中布草类由布草部布草房专管，其它类入库物资由财务部仓库统一管理。
四、仓库物资的编号统一按8位数编号。
X X– X X– XXXX
五、财务部为酒店仓库物资管理的主要责任部门。财务部仓库设仓库主管、仓管员、记帐员。
第二章 物资验收
一、仓库物资的验收分为使用部门直接领用物资(简称直拨物资)的验收和入库物资的验收。
二、直拨物资的验收由财务部仓管员与使用部门共同验收，入库物资的验收由仓管员直接验收。
三、仓库物资的验收依据包括：
1、物资申购单(表)、合同(协议)、样板及相关资料等;
2、属国家专卖(专控)物资，还须执行国家(地方)相关法规或酒店有关标准(见仓库《物资验收细则》);
3、有保质期的物资，须按酒店《物资保质期规定》执行。
四、遇下列情况时，仓管员可对进货的仓库物资不予验收，并按本章第七条“物资验收异常情况的处理”办理：
1、物品名称、型号、规格等与申购单(表)不相符的物资;
2、货不对板的物资;
3、外包装严重损坏的物资;
4、质量不合格的物资;
5、无申购单(表)、货主不明的物资。
五、对于直拨物资，如使用部门与仓管员在验收中对物资质量的认可存在意见分歧时，原则上以使用部门意见为准，并按酒店《物资采购管理制度》的有关规定执行。
六、对未按时到货物资的处理办法：
1、直拨物资未按时到货时，仓管员须立即报采购部，后者及时向供应商催货;
2、入库物资如超过《采购单》规定的交货时间1天仍未到货时，仓管员须填写《追货通知单》，经仓库主管签认后及时送采购部追货;
3、未按时到货的物资经采购部追货并货到验收后，仓库主管应以内部通启形式及时知会采购部。
七、物资验收异常情况的处理：
1、物资数量与《采购单》要求数量不符时，仓库主管须立即发内部通启至采购部，经后者确认后，仓管员再按实际送货数量予以验收;
2、未按时送货、未按单送货、验收时(或送检后)质量不合格或货不对板的物资，由仓库主管填写《供应商处罚通知单》(见附件二)——申购部门负责人签认——财务部成本经理审核——采购总监确认——财务总监审批;
3、《供应商处罚通知单》一式四联，财务部、采购部、供应商、申购部门各存一联;财务部按物资采购合同或附件《供应商承诺书》的相关条款予以处理。
八、使用部门(直拨物资)或仓管员(入库物资)对验收的物资存有质量疑义时，可要求进行物资送检：
1、仓库主管填写《物资送检申请单》(见附件三)——财务部成本经理签认——财务总监审核——总经办审批。审批同意后由仓库主管联系供应商一道携物送检;
2、经检验质量合格的送检物资，检验费用由酒店承担，列入总经办核算;经检验不合格的送检物资，按本章第七条有关规定处理。
九、各使用部门须将有权验收人员名单及有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。
第三章 物资验收单据与价格
一、物资验收单据的填写
1、物资验收合格后，仓管员须将供应商、物资名称、编号、规格、产地、单位、价格、数量和金额等信息输入电脑。同时填写相关单据：
1)属直拨物资，费用计入部门考核费用的，仓管员填写《验收单》(见附件四);费用计入部门经营成本的，仓管员填写《直拨单》(见附件五);
2)属入库物资，仓管员填写《入库单》(见附件六)。
2、《验收单》、《直拨单》、《入库单》均一式四联，仓库记帐一联，其余相关联由仓管员送领用部门、财务部成本部、供应商各一联。
3、未运用电脑系统直接生成单据时，仓管员须手工填写上述单据后予以分发，并将“仓库记帐联”交记帐员录入电脑系统。
二、物资验收单据中价格的确定
仓管员依据采购部提供的《固定采购物资价格定价表》、《直接采购物资参考价格表》、《直接采购物资价格调整表》以及供应商提供的发货单据，按照“可低不可高”的原则确定物资验收价格并填写验收单据价格栏。财务部凭仓库验收单据付款。
(一)固定供应商供货物资验收单据价格的确定：
1、属固定供应商正常供货的物资，按经总经办审定的当期《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏;
2、属固定供应商供货，但不属《固定采购物资价格定价表》所列范围的供货物资，验收时先不填写验收单据价格栏，由仓库主管即时以内部通启的形式通知采购部，后者须在3个工作日内，按照酒店《物资采购管理制度》的相关规定完成申报定价并将定价表送仓库。仓管员按审定后的价格填写验收单据。
(二)属招标采购或合同(协议)采购的物资价格，仓管员按合同或协议中确定的价格填写验收单据价格栏;
(三)采购部直接采购物资验收单据价格的确定：
1、实际采购价不高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓管员验收时按供应商所开发票或收据所列价格填写验收单据。
2、实际采购价高于《直接采购物资参考价格表》的物资，仓库主管以内部通启形式通知采购部，后者须在3个工作日内将《直接采购物资价格调整表》复印件送仓库一份。仓管员按《直接采购物资价格调整表》中的调整参考价填写验收单据价格栏。
3、属固定供应商供货范围，但由采购部直接采购的物资：
1)当实际采购价格不高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时，按实际采购价格填写验收单据价格栏;
2)当实际采购价格高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时：
(1)属采购部未向固定供应商下单采购的，仓管员按《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏，同时仓库主管报财务成本经理和财务总监处理;
(2)属供应商未能及时按要求供货的，仓管员按实际采购价格填写，并按本制度第二章第五条有关规定处理。
(四)未能确定物资价格的有关单据，仓管员不得分发给相关部门及人员，待价格确定并填写完整后方可分发。
(五)供应商赠品价格的确定：
1、赠品与固定供应商供应或直接采购物资相同时，须将赠品数量与供应或采购物资数量作为同批量计算物资单价，并在验收单的备注栏注明赠品数量;
2、赠品与供应或采购物资不相同时，赠品作零值计价，并在验收单据的备注栏注明“赠送”字样。
第四章 入库物资的日常管理
一、入库物资的存放：
1、除直拨物资外，经验收合格的仓库物资，一律进仓库保管;
2、凡入库物资，仓管员须按物资小类予以集中并摆放进相应固定的位置。摆放时以保障物资安全、方便存取、整齐美观为原则，并做到食品与用品分开，干货与湿货分开，安全品与危险品隔离。对于不能挤压的物品还须用层架平行摆放;
3、对验收入库的物资存入和发放时，仓管员须按算术加减法在《仓库物资登记卡》(见附件七)上逐项登记，物资入库时计加，物资出库时计减，并随时结出余数。《仓库物资登记卡》固定置于物品正前方中部显眼处。
二、入库物资的日常保管与抽查：
1、日常保管：
1)对库存物资，仓管员须根据物资的类别和特性选择适当的方法予以保管，做到勤检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质。
2)对样板物资，其日常管理按酒店《样板管理规定》执行。
2、抽查：
1)仓管员、仓库主管每周须对各种库存物资抽查两次，检查实物与《仓库物资登记卡》(或记帐)是否相符。抽查发现卡、物不相符时，仓库主管须即时核对有关验收单据与记录后：
(1)经确认，属《仓库物资登记卡》未及时更新而实物数量无缺失的，仓库主管及时更新直到重新核对卡、物相符;
(2)经确认，属实物数量缺失的，仓库主管须书面报财务总监签署处理意见，再报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。
2)财务部成本经理每月须组织成本核算员对仓库物资抽查两次，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符，并将抽查结果书面报财务总监。
第五章 入库物资的领用发放
一、入库物资领用程序：
1、领用部门填写《物品领用单》(见附件八)——部门负责人签名——财务部成本经理审批。《物品领用单》一式四联，领用部门、仓管员、记帐员、成本核算员各一联;
2、领用部门须提前一天将经审批的《物品领用单》交仓管员。仓管员根据各领用部门的实际情况合理安排领用时间，于每日下班前填写次日《仓库发货表》(见附件九)交仓库主管签认后，以电子邮件形式通知各领用部门;
3、仓管员按《仓库发货表》，提前备妥各部门需领用的物资。
二、入库物资的发放：
1、各部门须指定专人按时到仓库领货，仓管员凭《物品领用单》发货，领用人对物品名称、规格、数量核验后予以签收;
2、仓管员对库存物资按“先进先出，后进后出”的原则发货。
3、仓库发出的物资一般按进价计价。若同一种型号、规格同一批次发出的物资进货价不同时，则对该批次物资按加权平均法计价。
三、各领用部门须将签批《物品领用单》及领货人的名单附上有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。
第六章 危险物品管理
一、危险物品系指酒店经营活动过程中必须使用的各种易燃、易爆、易腐蚀的物品。仓库主管为酒店危险物品管理的直接责任人。
二、仓库设立危险物品专库区，单间管理，钥匙由仓库主管保管。
三、危险物品货到验收时，须严格按有关安全规程进行。对未经审批、超过安全存放量、包装物(罐)损坏或锈蚀的危险物品，仓库主管有权拒绝验收入库。
四、危险物品存放期间，仓管主管应每日检查，保持专库区良好通风，避免潮湿或曝晒。对于易漏气体，其活口须用专用胶纸予以密封。
第七章 仓库物资退货
一、经验收不合格的物资，仓库通知采购部按酒店《物资采购管理制度》办理退货。
二、直拨物资的退货：
部门使用过程中如发现物资质量存在问题或不适用须退货时，使用部门填写《部门物资退货单》(见附件十)——部门负责人签认——仓库主管审定后，使用部门将物资退回仓库。《部门物资退货单》一式三联，退货部门、仓库、成本部各一联。
三、库存物资的退货：
1、各使用部门退回仓库的物资及库存物资出现变质、保质期将过等问题须退货时，仓管员填写《退货单》(见附件十一)——仓库主管确认——财务部成本经理审定。《退货单》一式三联，供应商、财务部成本部、仓库各一联;
2、审定后的《退货单》，由仓管员送采购部，后者按酒店《物资采购管理制度》办理退货;
3、退货后，仓库根据财务部确定的仓库物资库存量，按酒店《物资采购管理制度》办理补货。
第八章 仓库盘点
一、仓库物资须按月盘点，每月最后一天为盘点日。盘点日当天，仓库不受理各项收、发货业务
。
二、仓库物资的盘点由财务部成本经理组织成本核算员、仓管员共同进行。盘点后，仓库记帐员填写《仓库物资盘点表》(见附件十二)——仓库主管复核——财务部成本经理审定。
三、盘点中出现盘盈盘亏，仓库记帐员须填写《仓库物资盘盈盘亏报告表》(见附件十三)：
1、如属自然溢损出现盘盈盘亏，由仓库主管在《仓库物资盘盈盘亏报告表》签认——财务部成本经理审核——财务总监审批。审批后，仓库主管按审批意见办理;
2、如属人为损溢出现盘盈盘亏，财务总监审批后还须报总经办审批。审批后，仓库主管按审批意见办理。
第九章 资料保管
一、仓库须保管的资料包括《验收单》、《直接领用单》、《入库单》、《物品领用单》、《退货单》、《仓库物资盘点表》、《仓库物资盘盈盘亏报告表》以及相关定价表格等。
二、仓库资料保存期限一般为二年。仓库资料的立卷、建档、更新、销毁按酒店《文件档案管理制度》执行。
第十章 附则
一、本制度的修改、解释权属总经办。
二、本制度经总经办批准后生效，自公布之日起执行。
校对人：Z 审核人：Z 批准人：Z
Z国际酒店有限公司
篇2:公司仓库管理制度
仓库管理制度
1、目的
为加强公司仓库物资的管理，建立健全物资收发及报废制度。
2、适用范围
适用于开发公司仓库的管理。
3、定义
3.1、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。
3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。
4.职责
4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。
4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。
4.3、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。
5、入库物资的管理
5.1、入库管理规定
5.1.1、购买物品入库时，仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续，核对无误后开具《物资进仓单》，由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资，不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资，需由专业人员验收签名方可办理入库手续。
5.1.2、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库，必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理，填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1
5.2、贮存保管
5.2.1、物品入库后，对其进行分类编号存放，确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放，确保安全。
5.2.2、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风的库房，并配备必需的货架。
5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施，加注"XX物品"标识，提供必要的环境条件和防火措施。
5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。
5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》，发现账实不符、质量变损等问题及时汇报，及时处理。《物资盘点表》见附表6。
5.2.6、对于变质、失效或报废的物品，按第7条款规定进行物资报废处理。
5.2.7、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》，并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。
5.3、出库管理
5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员)，非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下：领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核，凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资，领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资，但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出，原则上采用先进先出法。
5.3.2、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库，领料专员需填开红字《物资领用单》并标明"退回"字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字，并凭领料联冲销账务。
5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资，仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部，采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的，仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时，仓管员填开红字进仓单并标明"退货"字样，收货人签收后冲销账务。
5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续，其他部门及个人不予办理领用。
5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份，经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期，无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查，如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还，如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2。
5.3.6、对非有机分解的消耗类物品，(例如：枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用，领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。
6、非入库物品的管理
6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资，仓库管理员有权对物品送达数量进行核查，但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。
6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责，其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据，由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8。
7、物资报废规定
7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。
拆迁的旧物资，主办部门将可重复使用的物资分类整理，填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请，并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名 通知仓库及相关技术部门到现场复核签名 相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等) 董事办审批 仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3。
7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。
确定需报废的物资由使用部门填写《 报废物资登记表 》经部门负责人签名后搬到仓库 仓库定期汇总《 报废物资登记表 》提出报废申请 相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等) 董事办审批 仓库通知相关人员报废处理。
7.3、经审批确认尚可使用的的物资，由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。
8、呆滞物资的管理.
8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。
8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》，并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。
8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元，仓库管理员将会同采购部向行政部报送，由行政部进行处理。
9、其它规定
9.1、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者，视情节轻重给予处罚。
9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人，仓管员有权记录违规事项，并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部，由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。
9.3、仓库均应设置安全防患措施，并保持门、窗、柜、锁牢固完好，发现不安全因素要及时整改，库房应配备足够的消防器材设备，其种类和数量均应符合要求，放置在明显和便于取用地点，仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。
9.4、离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源，并锁好门窗，做好安全工作。
10、相关记录
10.1、《寄存物资明细表》
10.2、《物品借用登记表》
10.3、《报废物资登记表》
10.4、《呆滞物资月度统计表》
10.5、《违反仓库管理制度事项统计表》
10.6、《物资盘点表》
10.7、《物资进销存月度报表》
10.8、《苗木进/出场单》
10.9、《物资领用单》
10.10、《物资进仓单》
10.11、《物资申购单》
篇3:总务仓库管理工作责任制度
总务仓库管理工作责任制度
1、公司物资的采购
(1)供应商：
办公用品：
工作服及广告服：
(2)采购流程：每个月月底填写采购单，购买下个月的办公用品所需量--通知供应商购买物资--查收物资(包括：规格、数量与送货单是否一致，单价是否正确)--归类放置--签收送货单--将采购单做进ERP系统里;
(3)门市采购办公用品时必须由门市人员和门市管理部申请，门市管理部审批后提交人力资源部方可采购。并在每天早上九点之前将昨天发放统计表上传到群内。
2、办公用品的管理
(1)发放：
① 坚持做到以旧换新;
② 因遗失或人为损坏的,领取新的给予照价赔偿;
③ 严禁出现浪费纸张现象，反面能用的纸张需再次利用资源;
④ 做好每日的出仓登记并做好《办公用品发放》、《广告宣传用品发放》并上传。
(2)账目：
①将每次采购的物资有调整单价的在《总务仓》修改单价，并将采购记录做进《总务仓》后上传;
②将每天的发出去的办公用品于次日早上9：30点前做进ERP里的出仓单，负责审单人员在10：00之前审核。
③每个月的星期五将上个月的送货单与供应商的核对数量、规格、金额是否一致，给予结算货款。
(3)控制总务仓库的库存量，每半个月检查所有总务仓的库存情况，及需采购的要本着 "节省成本、价廉物美、急需办"原则，认真仔细的做好每一笔账。
3、负责办公设备
(1)公司办公设备的维修：
① 检查办公设备(包括打印机、复印机、传真机等)是否有问题，接到报障后在可以维修的情况下三天内解决，避免影响工作效率。
② 把每次的办公设备维修费及时做入办公用品的维修费。
(2)办公设备的报废：办公设备出现故障无法维修或维修费用成本太高，则向上级提出申请，经主管同意后才能报废，采购新的办公设备。