物业公司财务收支管理办法
一、资金收入管理
1、各部门收取的零星维修费、门面租金、房租、清运占道费等在一本收据用完后必须上缴财务室;餐饮营业款及其他零星现金，当天必须存入公司的银行账户或上缴财务室。以上款项均不得存放在保险柜，更不得以个人的名义在银行开设私人账户或活期存折，一经查证，严肃处理。
2、各部门在收取客户的租金、房租、餐饮营业款支票时，必须当天到公司财务室进行背书。
3、各部门收取的现金，不能坐支、不能私人挪用，更不能借给他人，一经查证，严肃处理当事人。
4、各部门对每月应收的租金、房租、清运、占道等款项应及时催收。
以上款项收取，不管是采用一式三联收据或原始凭证，大小写金额要相符，必须用复写纸填写，并有制单、收款人的签名;作废式应注明"作废",连同存根一起保存，不得撕毁。
二、资金支出管理
1、 购置办公用品应从实际出发、本着节约的原则，并需编制清单，经总经理批准，方可在财务室办理借款手续，对购置物品需配专人管理，设收支账本。
2、 购置环卫工、维修工所需的工具、材料、劳保用品等，要根据各部门购物明细编制清单，经总经理批准才能到财务室办理借款。
3、购置各类物资、物耗、奖品时，发票上写明购货单位、数量、单价金额，购买多项物资要附清单、验收证明，发票与清单金额必须一致、书写规范、不得涂改，发票必须盖有出具发票单位的财务章或发票专用章，一式几联的发票必须是复写，只能以发票联作为报销凭证。发票背面要有经办人、验收人、总经理签字，经会计审核后方能报销，否则不予报销。同时对工具、劳保用品实行专人管理，建立健全工具、劳保用品卡片。
4、各部门在退还客户的租金、押金、保证金等款项时，应凭原开出的收据(必须有经办人、部门经理签字)才能在财务室办理退款，不能用收取的现金坐支或相抵形式支付。
5、公司员工因工作需要出差或办事要借款时，需办理借款，必须经部门经理、公司领导批准签字，出差回来或办完事，必须在一月之内到财务室报销及退还现金，本着前账未报，后账不借原则。
6、使用支票者必须在支票登记薄上签名，每周未在财务室结清周内的使用和未使用的支票，本着前账未清，后账不结原则。
7、公司采购人员使用现金周转金每月限额在20**元之内，食堂、怡园采购员每月周转金限额在3000元内，每周报账，月终了结一次账，多退少补，不得挪用公款办私事。
8、对资金使用，既要做到事先有计划安排，又要注重使用过程中的监督控制，以免资金积压。
三、该办法从即日起执行。
物业公司管理有限公司
篇2:物业服务收支情况报告
物业服务收支情况报告范本
尊敬的业主：
为自觉维护全体业主的合法权益，规范物业服务行为，根据《北京市物业管理办法》等相关规定，现将小区 年1月1日至 年 12月31 日的本小区物业服务费用的收支和财务状况公告如下，希望得到您的监督、指导和帮助。
一、基本情况
1.物业服务项目基本情况：
建筑物总面积 平方米，
物业收取费用总面积 平方米。
建筑类型 总数量(户) 缴费数量(户) 收缴率(%)
多层住宅
高层住宅
别墅
办公楼
商业物业
其他类型
总数
2.收费标准：
依据《关于发布北京市物业服务收费管理办法和北京市经济适用住房小区物业服务收费政府指导价收费标准的通告》(京发改[2005]2662号)，经济适用住房小区、危改回迁小区实行政府指导价，物业服务收费基准价标准为0.55元/建筑平方米?月。
实行市场调节价的物业服务收费，收费标准由业主与物业服务企业在物业服务合同中约定，本项目物业服务费用采取 (包干制/酬金制)。
物业服务费收取标准：
a、多层住宅物业服务费： 元/平方米?月;
b、高层住宅物业服务费： 元/平方米?月;
c、别墅物业服务费： 元/平方米?月;
d、办公楼物业服务费： 元/平方米?月;
e、商业物业服务费: 元/平方米?月;
f、其他类型物业服务费： 元/个?月。
3.会计期间：本公告所限定的服务期间为 年1月1日 年12月31日。
二、物业服务项目收入总体情况
本项目 年1月1日 年12月31日期间总收入为 元(大写： )，其中：应收物业服务费总额为 元(大写： )，实收物业服务费 元(大写： )，收缴率为 %。
三、物业服务项目收支情况表
1.共用部分经营收益表
共用部分经营收益情况表
项 目 本期数 本年累计数 说 明
一、共用部分车位收益
合同条款表述
收到车位租用费
物业公司提取酬金
纳入物业服务费
待业主大会决定使用
二、文化活动中心
合同条款表述
经营收入
经营成本
物业公司提取酬金
盈余待业主大会决定使用
亏损
三、其他共用部分收益
合同条款表述
收到公共资产经营费用
其中： 外墙及电梯广告
公共场地租赁
其他公共经营
纳入物业服务费
待业主大会决定使用
五、结余额
待业主大会决定使用款项结余额
2.物业服务费收支情况明细表：酬金制选用附表1，包干制选用附表2。
附表1
物业服务费收支情况明细表(酬金制)
货币单位：元
内 容 本年计划 本期发生 备 注
一、主营业务收入(物业服务费总收入)：
其中：多层住宅物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
高层住宅物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
别墅物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
办公楼物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
商业物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
其他类型物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
减：主营业务支出：
1.综合管理费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
2.共用部分日常运行维护费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
3.绿化费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
4.清洁卫生费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
5. 秩序维护费用：
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
6.折旧费
7.其他费用 金额超过总支出1%的标注明细。
主营业务利润 主营业务收入减主营业务支出。
加：其他业务收入
1.车位服务费收入
2.装修服务收入
3.共用部分服务收入
其中：外墙及电梯广告提取酬金收入
公共场地服务提取酬金收入
其他共用部分提取酬金收入 金额超过总支出1%的标注明细。
4.有偿服务收入
其中：维修服务收入
家政清洁服务收入
其他收入 金额超过总支出1%的标注明细。
减：其他物业支出
1.人工费用
2.外包费用
3.物料能源消耗费
4.其他支出 金额超过总支出1%的标注明细。
利润总额 主营业务利润加其他业务收入，减其他物业支出。
酬金 物业服务企业按约定比例或者约定数额获得利润。
减：物业服务营业税及附加
净利润
附表2
物业服务费收支情况表(包干制)
货币单位：元
内 容 本期发生 备 注
一、主营业务收入(物业服务费总收入)：
其中：多层住宅物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
高层住宅物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
别墅物业服www.aishibei.com务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
办公楼物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
商业物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
其他类型物业服务费收入 注明物业收取费用面积和物业服务收费标准。
减：主营业务支出：
1.综合管理费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
2.共用部分日常运行维护费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
3.绿化费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
4.清洁卫生费用
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
5. 秩序维护费用：
其中：人工费用
物料及能源消耗费用
6.折旧费
7.其他费用
主营业务利润 主营业务收入减主营业务支出。
加：其他业务收入
1.车位服务费收入
2.装修服务收入
3.共用部分服务收入
其中：外墙及电梯广告提取酬金收入
公共场地服务提取酬金收入
其他共用部分提取酬金收入 金额超过总支出1%的标注明细。
4.有偿服务收入
其中：维修服务收入
家政清洁服务收入
其他收入 金额超过总支出1%的标注明细。
减：其他物业支出
1.人工费用
2.外包费用
3.物料能源消耗费
4.其他支出 金额超过总支出1%的标注明细。
利润总额 主营业务利润加其他业务收入，减其他物业支出。
减：物业服务营业税及附加
净利润
四、物业服务项目管理说明
本公告由××××公司 ××××项目部负责解释。
联 系 人:(项目负责人)：
联系电话：(项目部电话)：
项目部
年 月 日
篇3:物业服务项目收支情况报告
物业服务项目收支情况报告范例
一、本物业服务项目收支情况报告根据北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“北京市住建委”)发布的《物业服务项目收支情况报告撰写规范》和《物业服务项目收支情况报告示范文本》编制，用于向全体业主报告上一年度服务事项、收费项目、收费标准、收支明细等有关情况。
二、根据北京市住建委的相关要求，物业服务企业应当遵守物业服务项目收支情况报告撰写规范，参照本示范文本，结合物业服务项目实际情况，对文本条款的内容进行选择、修改、增补或者删减，于每年第一季度完成撰写工作并在物业管理区域显着位置公示。
物业服务项目收支情况报告
尊敬的业主：
为维护全体业主的合法权益，规范物业服务行为，根据《北京市物业管理办法》、《北京市物业服务收费管理办法》(试行)等相关规定，现将本项目20**年8月25日至20**年12月31日会计期间的物业服务费用收支情况公示如下：
一、项目基本情况
(一)物业服务费总收费面积203,889.53平方米。
(二)收费标准：
建筑类型 总数量 收费标准(元/平方米·月) 户数 面积(平方米) 多层住宅 668 181,467.5 3.38
别墅 30 17,492.03 3.38
商业物业 1 4,930 6.76
总数 699 203,889.53
本项目物业服务费用采取酬金制。
二、物业服务项目收支总体情况说明
(一)物业服务费收入情况及成本费用支出情况说明
物业服务费收入：1,047,931.35元
物业服务成本支出：3,314,719.34元
(二)物业经营收入情况及物业经营费用支出情况说明
物业经营收入：无
物业经营支出：无
(三)物业共用部分经营收入及经营费用支出情况说明
物业共用部分经营收入：无
物业共用部分经营支出：无
(四)业主累计欠费情况说明
由于北京**物业管理有限公司未与XX物业集团股份有限公司北京物业管理分公司进行财务交接，因此该项内容暂时无法公示。
三、物业服务项目收支情况表
(一)物业服务收支情况明细表：
参见附表1《物业服务收支情况明细表》。
(二)物业共用部分经营收支情况表：
参见附表2《物业共用部分经营收支情况表》。
四、物业服务项目服务事项说明
根据XX物业集团股份有限公司北京物业管理分公司与北京经济技术开发区XX庄园业主委员会签署的《北京市物业服务合同》，合同约定不低于《住宅物业服务等级规范(三级)(试行)》中规定的相应要求，合同规定别墅物业服务费：3.38元/平方米/月、多层物业服务费：3.38元/平方米/月、商业(包括但不限于会所)物业服务费：6.76元/平方米/月。本合同执行酬金制物业管理，物业服务费为交纳的业主共同所有，由XX物业股份有限公司北京物业管理分公司代管，其构成为物业服务支出和物业服务企业的酬金。
物业服务支出包括固定支出和非固定支出两部分：
固定支出：
1、XX物业员工的工资、社会保险和按规定提取的福利费等;
2、XX物业办公费用;
3、XX物业企业赢海项目部固定资产折旧;
4、物业共用部位、公用设施设备及公众责任保险费用;
5、业主委员会经费;
6、管理酬金;
7、税金;
8、应分摊的XX物业公司管理成本。
非固定支出：
1、物业共用部位、公用设施设备的日常维护费用;
2、公共能耗费用;
3、社区文化费用;
4、不可预见费用;
5、物业区域内清洁卫生费用;
6、物业区域内绿化养护费用;
7、物业区域内秩序维护费用。
除约定的固定开支外，其他不在预算内的所有财、物支出均需由XX庄园业主委员会书面批准。
本公告由XX物业集团股份有限公司北京物业管理分公司物业服务企业负责解释。
项目负责人： Z(签字)
项目负责人联系电话：XXX
联系人： Z
联系电话： XXXX
(盖章)
20**年1月15日
附表1：物业服务收支情况明细表(酬金制)
截止日期：20**年12月31日
编制日期：20**年1月15日
项目 序列 本年发生额(元) 说明
一、物业服务费收支情况
1 -2,266,787.99
(一)物业服务费收费情况
2 1,047,931.35
包括代收业主水、电费及装修管理费、生活垃圾清运费
1.本年物业服务费收入 514,766.51
2.以前年度物业服务费欠费收入
4 0
3.代收水电费
5 514,562.66
包含业主、商户代收水电费
4.装修管理服务费
6 17,299.68
5.代收生活垃圾清运费