土地前期费用索赔管理程序
一、目的
确保公司利益不受损失，本公司在开发前期工作中所花费用应从地价中扣除。
二、范围
适用于本公司拟投资开发的土地。
三、职责
3.1工程部、配套部负责收集、整理各项费用。
3.2项目发展部负责与土地商谈判。
3.3办公室法律人员负责提供法律咨询。
四、程序
4.1工程部地盘主管及配套部相关人员应按下述内容积累(产生)协议、工程量、发票(收据)：
道路移位
电杆拆迁并新增电杆(农用)
新增下水道
青苗提前补偿
池塘清淤、填平
场地推平
临时用水
临时用电
军用电缆移位
农用设施拆迁(鸭棚、暖棚)
沪星村小河填平
4.2工程、配套相关人员在实施时须签订协议，核定工程量，明确预算，尽可能与土地商(七宝房地产公司)联系，争取对方事前确认。在结算时取得发票(收据)。
4.3每项工作完成后一星期内主办人员应单项汇总经部门经理审阅后报项目发展部备案。
五、相关文件
5.1土地合同及相关土地补充协议。
5.2相关合同、协议。
六、相关表单
6.1预算书
6.2发票(收据)
注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。
2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。
编制： 校对： 审批： 发放号：
篇2:土地前期费用索赔管理程序
土地前期费用索赔管理程序
一、目的
确保公司利益不受损失，本公司在开发前期工作中所花费用应从地价中扣除。
二、范围
适用于本公司拟投资开发的土地。
三、职责
3.1工程部、配套部负责收集、整理各项费用。
3.2项目发展部负责与土地商谈判。
3.3办公室法律人员负责提供法律咨询。
四、程序
4.1工程部地盘主管及配套部相关人员应按下述内容积累(产生)协议、工程量、发票(收据)：
道路移位
电杆拆迁并新增电杆(农用)
新增下水道
青苗提前补偿
池塘清淤、填平
场地推平
临时用水
临时用电
军用电缆移位
农用设施拆迁(鸭棚、暖棚)
沪星村小河填平
4.2工程、配套相关人员在实施时须签订协议，核定工程量，明确预算，尽可能与土地商(七宝房地产公司)联系，争取对方事前确认。在结算时取得发票(收据)。
4.3每项工作完成后一星期内主办人员应单项汇总经部门经理审阅后报项目发展部备案。
五、相关文件
5.1土地合同及相关土地补充协议。
5.2相关合同、协议。
六、相关表单
6.1预算书
6.2发票(收据)
注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。
2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。
编制： 校对： 审批： 发放号：
篇3:费用报销管理制度
费用报销管理制度
本着开源节流，勤俭节约的原则，差旅费用报销特作出如下规定，望各位员工遵守，合理开支，提高办事效率。
一、费用报销程序
①、所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销，逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。
②、员工发生的差旅费及零星开支，可以事先到财务科预借，办理暂支手续，由财务科核定预借金额，事后多退少补。员工返回公司后应及时到财务科冲帐，逾期公司将给予5—50元的罚款。
③、员工出差实行谁派谁负责按规定审批。
④、员工出差在外确因特殊情况需要接待客人的，应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待。出差人员不得再次报销当天出差补助。
二、费用报销标准
1、差旅费
| 标准 | 住宿费标准 | 生活费标准 | 车票费 | ||||
| 职务 | 北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内 | 其他各省市（中央直辖市）市区内 | 上述城市以外的其他地区 | 北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内 | 其他各省市（中央直辖市）市区内 | 上述城市以外的其他地区 | 根据实际里程报销 |
| 一般员工 | 100 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | |
| 主任级干部 | 110 | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 | |
| 中层干部 | 120 | 100 | 80 | 80 | 50 | 30 | |
| 副总经理 | 150 | 110 | 90 | 90 | 60 | 40 | |
| 总经理 | 180 | 130 | 110 | 100 | 80 | 40 | |
说明：a、出差人员级别不同时，住宿费标准低级参照高级执行，但生活补助不变;
b、市内交通费每人每天不超过30元;
c、途中车票凭票报销，但必须与批准的出差时间、路线一致，不一致不报销。若因需要乘坐火车软卧、飞机，必须请示总经理同意后方可乘坐，否则不予报销;
d、因代表集团出差或因涉外活动，必须体现集团形象的可依据实际情况，由董事长核准后予以适当提高;
e、所有出差费用必须凭票报销，无票不予报销;
f、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明，经相关人员签署意见后报销;
g、出差人员回公司5天内必须办理审批核销手续，报销后超过预先借款部分应及时归还公司;否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。
2、业务接待费
1)、经营业务中心必需的招待费支出实行“总额控制、逐笔报批“的列支标准管理方式。
2)、授权范围：1000元以下由财务主管负责审批;1000以上元由总经理负责审批。
3)、业务招待费如下：
①在外面出差一般情况不允许招待费开支，特殊情况须请示总经理同意后再行开支;
②来厂招待标准：业务员级招待标准30元/位，经理级招待50元/位;公司级主管领导招待标准须事先请示总经理批准确定。
4)、报销审批手续
①经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内将《业务招待申请审批单》连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。(后付申请审批单)
②财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审，再转报总经理审批。