代理记帐业务流程

代理记帐业务流程

　　1、约谈。了解客户的基本情况包括经营性质、经营规模等，同时介绍代理公司服务方向、服务目标等，针对客户情况商谈代理服务费用。

　　2、签订订代理协议。约定双方的责任、义务、保密措施、违约责任、费用支付等。

　　3、建立客户档案。客户档案至少包括营业执照、税务登记、组织代码证、银行开户许可等复印件以及前一个会计核算期的会计余额表、决算报表、相关纳税申报和合同协议复印件等资料。

　　4、建账。根据客户提供的前一个会计核算期的会计余额表，并根据客户实际情况增减会计科目，做好会计科目的平衡。

　　5、取送票据。根据协议规定，定期取送客户财务票据，做好衔接手续。

　　6、审核原始凭证。包括审核原始凭证的合理性、合法性、合规性，并进行整理粘贴。

　　7、制作、装订记账凭证。

　　8、打印或记录会计帐簿。

　　9、打印会计报表。

　　10、纳税申报。

　　11、缴纳税款。

　　12、凭证装订。

　　13、定期归还客户财务资料。按照协议规定，定期归还财务资料，履行必要手续。

　　14、听取客户信息反馈。

篇2:代理记帐业务流程

代理记帐业务流程

　　1、约谈。了解客户的基本情况包括经营性质、经营规模等，同时介绍代理公司服务方向、服务目标等，针对客户情况商谈代理服务费用。

　　2、签订订代理协议。约定双方的责任、义务、保密措施、违约责任、费用支付等。

　　3、建立客户档案。客户档案至少包括营业执照、税务登记、组织代码证、银行开户许可等复印件以及前一个会计核算期的会计余额表、决算报表、相关纳税申报和合同协议复印件等资料。

　　4、建账。根据客户提供的前一个会计核算期的会计余额表，并根据客户实际情况增减会计科目，做好会计科目的平衡。

　　5、取送票据。根据协议规定，定期取送客户财务票据，做好衔接手续。

　　6、审核原始凭证。包括审核原始凭证的合理性、合法性、合规性，并进行整理粘贴。

　　7、制作、装订记账凭证。

　　8、打印或记录会计帐簿。

　　9、打印会计报表。

　　10、纳税申报。

　　11、缴纳税款。

　　12、凭证装订。

　　13、定期归还客户财务资料。按照协议规定，定期归还财务资料，履行必要手续。

　　14、听取客户信息反馈。

篇3:公司申购与领料流程

公司申购与领料流程

　　了解申购物品的用途--检查申购单上的签名是否齐全--仓库签名--审计签名--材料室签名---拿底单--交还管理人员

一、申购流程解说：

　　1、首先要了解清楚申购单上所申购物品的用途以便相关部门询问时作答。签名是否齐全，单上必须有

　　(z经理、z总监、z经理)三位领导的签名才有效(⊙除特殊情况下，实际情况实际处理)。

　　2、检查自身的仪容仪表，要穿工作服，佩戴工作牌(铭牌)，不得穿拖鞋。

　　3、注意进入办公室前先要礼貌地敲门，说话要礼貌，面带微笑，且当对方询问时要耐心作答。遇到不清楚或不懂如何回答时要打电话询问领班、主管、经理等之后再作回答。办完事离开办公室时要顺手将门关上。

　　4、先到工地仓库找何主管签名。(z)

　　5、仓库签完名之后拿到审计部签名。(z)

　　6、审计部签好名之后拿到材料部签名。(z)

　　7、确认所有需签名的部门签好后，可再去仓库问清楚是否可以了，确定可以之后，要保留好底单。

　　8、将底单保留好，然后交还主管或领班存根。

二、当物品送在仓库时

　　①我们要写《消耗材料领料单》去仓库领。

　　②写好领料单后拿到有效领导审批签名;例如：z总监、z经理。

　　③领导签名后方可到仓库领东西。(注：仪容仪表要整齐)

　　④领完东西后在领料单签上自己的名字，方可把东西拿回来。(注：一定要检查所领的物品完整无缺数量相符)

三、当仓库把物品送到停车场时

　　①看物品的种类。

　　②查看部门是否申购。

　　③拿底单核对申购回来的物品，包括数量和质量等等。如无错误方可签收。如核实不正确，就赶紧与采购人员联系和跟踪好。

　　领料送单有效人员：物业服务部人员

　　签收有效专人有：总监级、经理级、主管、领班

　　做好每次申购单的数量登记，以及方便每月月底盘点统计和查询