城建投资公司固定资产投资统计管理办法
为了做好城投公司(以下简称公司)固定资产投资统计管理工作掌握固定资产投资计划的执行情况，更好地推进项目实施，并进一步夯实投资统计基础工作，规范公司固定资产投资统计工作，提高数据质量，根据《中华人民共和国统计法》及省、市、区的有关规定，结合公司实际情况制订本办法。
一、适用范围
本办法规定了固定资产投资统计范围及有关管理内容和方法，适用于公司各部门固定资产投资统计工作。凡列入公司固定资产投资计划的以及计划外的项目包括新建、改扩建、维修等项目均在统计范围内。
二、管理原则
严格贯彻执行国家、省、市、区有关的法律、法规。坚持“不得谎报、漏报、瞒报、迟报和误报”和数出一门的原则确保投资统计的及时、准确、全面。
公司财务部是公司固定资产投资统计工作的统一管理部门，其具体职责是：贯彻执行公司统计工作管理的有关规定对各部门进行业务指导;按照区统计局和公司的要求统一对外上报各种报表;有权对各部门上报的固定资产投资情况的真实性进行检查监督，对不真实的情况有权提出处理意见。
三、管理方法
各部门要有专门人员负责统计工作，项目代表负责所属项目的数据统计，具体工作如下：
1、项目代表每月20日与各施工单位联系，取得本月项目实际进度，审核后，要求各施工单位于23日前将该项目工程进度表完成签章(必须有施工方、监理方及我公司三方签章)，于每月23日17:00之前交公司财务部，由财务部统一汇总后按照规定的时间上报有关部门。
2、项目代表每月20日与房屋征收部门联系，收集项目征收款的支付情况，并告知财务部，由财务部负责于25前到区土储中心复印相关票据，及时统计入固投报表。
3、项目代表必须按项目建立各项目固投完成情况统计台账，一个项目一个台账，及时掌握所管项目的固投完成情况，台账做到每月更新。
4、公司财务部根据项目代表上报的工程进度表及其他费用支付凭证，及时、准确填报固定资产投资统计报表，并按区统计局、区发改局规定的时限上报。并同时完善公司固投统计台账、固投资料的整理等。
四、填报要求
新入库亿元项目公司财务部必须于当月15日前上报区统计局，该项目代表必须于13日前准备好以下资料：
1、项目主要建设内容(包括购置土地面积、土地购置费、房屋建筑面积、主要单项工程或系统工程、购置设备情况等);
2、与施工单位签订的施工合同(主体工程施工合同);
3、项目现场照片;
4、项目立项审批、核准或备案文件;
5、项目建设施工许可证;
6、项目的整体设计;
7、项目可行性研究报告;
8、国有土地使用权证(或合同);
9、项目规划许可手续;
10、项目环评文件;
新入库项目证明材料原则上应该有(1)-(10)项，至少上报(1)(2)(3)(4).其他项必须尽快补齐。入库资料每一个项目一个文件，按照上述顺序复制到一个word文件中，文件名称：项目名称+项目编码。Doc(项目编码由统计人员提供)，纸质资料复印件交一份给公司财务部保存。
五、检查、考核与奖惩
本办法执行情况由财务部每月进行检查和考核，考核内容为本办法规定管理内容部分，考核情况与公司有关奖励考核办法挂钩。未按本办法完成工作，不按时限提供资料的项目代表，经财务部考核不合格的，按200元/次进行处罚。
本办法由财务部负责解释，自发布之日起实施。
篇2:月份投资发展部经理工作报告
投资发展部经理月工作报告
呈送:总经理
抄送:研究部XXX女士/先生、财务部XXX经理、行政部XXX经理
日期:X月27日
一、主要工作
1、我部门本月份的工作重点是继续组织论证XX投资项目的基本可行性,在总经理对第一稿提出的意见的基础上,在财务部的支持下对投资的预期收益问题重新进行了论证,已将第二稿提交财务部和研究部联合审议,下星期可再次提交给总经理审阅。
2、本月份按照总经理的部署,已派XXX和XXX到X地对XXX项目进行现场调研,调查结果已于25日提交给了总经理。
3、我部门两名投资助理参加了10-13日由XX大学举办的"'99沿海地区基础设施研讨会",对目前形势下基础设施领域投资的最新动态和有关法规有了进一步的了解。
4、协助行政部,与XX互联网公司续签了信息使用协议。
二、主要问题
由于XX投资项目的论证已开始深入,项目牵涉到的行业技术问题在我公司现有员工中目前还没有人能够解决。www.aishibei.com如果这一问题不能及时解决,势必影响到进一步可研的科学性和不完全性,从而影响公司对该项目的正确判断。
三、问题的解决方案
1、我们已经了解到X科研所最近有一位高级工程师刚刚办完离休手续,他有在XX领域主持技术管理工作的丰富经验,可以请他临时兼职,对我门的XX项目从技术角度提出参考意见。
2、由于公司暂时不能决定在本领域投资,这位高工的聘请只能是临时性的,可将资料送到他的家里,不用到公司来。报酬按临时兼职处理。
四、下月工作重点
1、根据总经理对XX项目初步可研的意见深入调研,可能要与外请专家赴现场考察。
2、开始对XX、XX两个短期投资项目进行最基本的调研论证。
3、根据总经理26日的部署,与美国XXX远东投资发展公司取得联系,探讨吸引外资来我省基础设施领域投资的可能性。用于对外交流的外文文本,打算在我部门用中文起草之后,请杭大外语系研究生协助译成英文。
4、与研究部和行政部一起,与XX互联网公司商定网上"口岸公司黄页"的制作事宜。
--------- (签名)
篇3:投资开发公司工作报告
投资开发公司工作报告
董事长、各位董事先生:
你们好!
北京xx投资开发公司董事会第一次会议今天在北京召开,首先请允许我借这个机会,对于董事会在过去一年多的时间里给予公司管理机构的亲切关怀和多方面的支持,向董事长和各位董事先生表示衷心的敬意和感谢。
现在,我根据xx公司联营章程的规定和董事会会议议事日程,代表公司管理机构,向公司董事会作关于2009年公司工作总结及2010年公司经营计划的报告,请各位董事审议指导。
一、二00九年工作总结
1、良好的开端
2008年是公司注册成立之后启动、初创的第一年。在公司董事会的领导和指导下,公司管理机构按照公司联营合同所确定的经营方针,团结一致,抓住机遇,积极探索,勇于实践,实行两个"轮子"运营,即以开拓BOT项目市场为主导,www.aishibei.com同时在一般性投资项目上努力探索发展途径,使公司的经营管理工作初步走上了正常的运行轨道,取得了初步的经济效益,并为实现公司长期、稳定、健康的发展战略积累了一定的经验。
目前国内国际形势对我们xx公司的业务发展提供了良好的契机。为了拓宽利用外资渠道,促进我国基础设施建设,去年五月国家计委在北京召开了首届中国BOT投资方式国际研讨会。我公司遵照计委领导的指示,担负了会议的资料准备、对外宣传工作,并参与了会议的组织工作。这次会议取得了圆满成功,有力地推动了BOT投资形式在我国的初步发展,也加深了外国投资商、国内政府机构和有关单位对xx公司公司的认识和了解,我们公司也在会议上适时地宣传了公司宗旨和形象,跟不少潜在的投资商、特别是国际金融机构建立了建立了业务联系。随着我国GG开放的进一步深入发展,经济建设的持续稳定增长,投资环境更加完善,各项法律法规陆续出台,以BOT形式在基础设施方面的投资市场有着广阔的发展前景。
但是,BOT在我国还是一件新生事物,迄今为止还没有一个符合国际标准规范的BOT项目,除了我们公司之外国内还没有一家公司专门搞过BOT项目标的研究、组织和实施。从法律上讲,我国政府还没有制订出关于BOT的法律条文,有关法律、法规、条例仍在酝酿、讨论、起草的过程中。这给BOT的具体操作带来了许多困难,使BOT工作在现阶段具有极大的挑战性、探索性、创造性。在这种情形下,我们满怀信心地积极开展工作,研究借鉴国际上BOT工作的惯例和经验,从理论上大胆探索,在实践中勇于创新,在国家计委有关部门的指导下,初步探索出一套既按照国际规化标准和惯例、又符合我国国情特别是基础设施领域的具体条件的BOT策划、组织、投融资和项目实施方法。在缺乏经验和资料不足的情况下,我们克服重重困难,在与当地政府部门和有关机构的合作中,在与外商包括国际金融机构的接洽和谈判中,摸索出了既符合国际BOT标准化惯例又适合我国国庆特别是基础设施方面的具体行情的包括BOT策划、可研、组织、投融资、缔约、项目实施在内的一条完整的、尽可能规范化的新路子和工作方法。
正是在这种背景下,公司员工克服创业时期所面临的包括人手少、办公室拥挤、交通通讯工具缺乏等种种困难,使公司走过了第一年的创业历程,达到了一个新型公司启动、试营业阶段通常所应达到的目标,同时取得了一定的经济效益,在国内外BOT领域初步树立了企业形象,在国外投资商、金融界已经享有一定的知名度。
2、BOT项目
北京-通县快速路
京通快速路是xx公司成立后立即从事重点开拓的第一个BOT项目。在广泛收集资料、分析投融资方案、进行预可行性研究的基础上,我们向多家国外公司和机构发出投资邀请书,对有兴趣的投资商从其投资能力、财务状况和BOT操作方面的经验等进行了认真的资格审查,并在快速路路址及有关临近路段进行交通量等项考察工作,并在此基础上起草了投资协议、特许权合同。经过与北京市有关部门多次讨论、修改,北京京通路BOT投资文件已成为我国自己独立起草制作的第一部规范的BOT合同文本。
广东一级公路
在公路项目工程方面,我们与广东省新会市交通建设投资公司合作,投入人力资源对新会市的两个一级公路进行资料收集、可行性研究、经济分析等工作,为进一步论证工程利用BOT投资方式的可行性及招商融资奠定了基础。
内蒙热电厂
内蒙古包头第二热电厂是我们公司继京通路之后恰谈策划的又一个BOT项目。与内蒙古自治区计委合作,经过多轮谈判和多方协商,确定以BOT方式建设包头第二热电厂扩建工程。对该项目的可行性研究、财务预测等基础工作都已经完成,起草了项目合作协议,待合作协议正式签订后即可着手以BOT投资方式进行包装并推向市场。
3、控股子公司
北京xx投资开发公司在北京注册成立,是全国第一家以规范化的BOT方式从事基础设施建设和管理的专业公司,同时它又是一家全国性的公司。xx公司有国家计委的大力支持,有各股东作坚强后盾,立足首都,着眼全国市场,广交各国投资合作伙伴及国际金融机构,有着十分看好的发展前景。为了发挥首都和地方的不同优势,推动我国基础设施的进一步发展,适当占有市场BOT市场份额,我们在有较好发展潜力、条件成熟的地区,同地方政府或实业公司,共同成立了几家控股子公司。目前,我们已经成立的控股子公司有南京xx联合投资开发有限公司、沈阳xx联合投资开发有限公司、武汉xx联合投资开发公司。另外,我们同重庆市计委等地方政府部门正在筹建重庆xx联合投资开发有限公司。这些子公司的注册资金均在一千万元左右,我们控股比例为60%。子公司的经营活动也将采用两个"轮子"运转。公司总部十分重视对控股子公司的管理,除了给予原则指导之外,还委派管理人员直接参与日常经营管理。
4、BOT工程项目库
为了比较好地了解和掌握国内基础设施的市场行情,拓宽BOT市场渠道,我们公司在抓重点项目的同时,还建立了BOT项目库,收集本公司及投资商可能有投资兴趣的项目的资料,并尽可能地从事包括预可研在内的前期工作。
5、一般性投资项目
根据公司联营章程确定的经营方针,我们奉行确保股东资产安全、完整、增值的原则,在努力搞好BOT项目的同时,积极谨慎地从事一般性项目投资。我们注重市场调研,对那些风险小、市场潜力大、回收期短、利润率可观的项目,按照规范化的投资决策程序进行预测和论证。
在过去的一年里,我们参与投资了以平价销售为宗旨的北京物美商城,独资注册建立了北京木樨园加油站,参股经营了北京_____城市信用社。这些项目使公司得以在不同的行业积极参与竞争,探索总结常规投资的经验,在实业领域开拓市场,培养锻炼经营管理干部,为公司的全面发展铺垫道路。
在南京,我们公司经过南京市计委,投资购买了南京信业集团股份有限责任公司新增的占总股份20%的股权,成为该公司最大股东。该公司的管理比较成熟,经营效益良好。
由于xx公司的特殊地位和使命,我们在投资方面不仅讲求短、平、快,更加重视公司的长期稳定发展,注意利用项目提高公司的知名度。我们与国家工商委员会协商,与北京市延庆县人民政府合作,开始策划建立北京国际名商俱乐部,就该项目的可行性进行了多次论证,为争取该项目能在2009年上半年破土开工做了大量工作。
4、公司文化与组织机构建设
xx公司自身的特殊性要求公司能够营造一种适应其发展并能进一步促进公司长期、健康发展的公司文化。自从公司创立以来,我们一直十分重视公司文化建设,努力创造一种信任、合作、祥和的公司文化。在这种公司文化氛围中,全体职工团结一致,积极向上,主动创新,协调配合,表现出极大的工作热情和对公司的忠诚精神。
公司的规范化和现代化运作需要符合现代公司标准的经营管理模式。在过去一年多的时间里,公司管理机构十分强调公司管理软件,围绕经营方针和具体的工程项目建立起合理、协调、高效的组织结构。
管理软件的核心问题是人才,这个问题对我们这样的智力型的公司来讲尤为重要。公司在不到一年的时间里,先后通过报刊媒介,从社会上招聘各种人才,组成合理的人才结构,并大胆使用、培养各种人才,把他们安排在具有挑战性的经营管理岗位上。现在,公司已有职工40人,其中绝大多数是大学本科毕业生,三分之一为硕士学位获得者。实践证明,有相当一部分职工堪称是国内第一流的高级专门人才。
5、国际交流与合作
国际交流活动是xx公司日常经营活动中最重要的环节之一。由于我们公司的特殊地位,外商普遍把我们看做是直属于中央政府的一个机构,是政府与外界,尤其是在BOT领域,进行接触和交流的窗口桥梁。我们十分珍视自己的这一优势,积极搞好国际交流与合作,努力发挥自己在国内BOT项目与外商、国际金融机构之间应该起的中介作用。另一方面,xx公司又是一个投资开发公司,在具体的项目中同时又以投资商的身份出现,是国内外其它投资商的投资合作伙伴。公司本着"多方接触、广交朋友"的精神,在对外交流合作方面工作主动,成效显着。
为了更好地开展国际交流与合作,充分挖掘和发挥国际投资商和金融机构的优势,更有效地促进我国基础设施的BOT工作,[[同时更直接地引进国外BOT投融资及项目实施的管理运营经验,我们拟定与美国通用电气金融公司、法国电讯的电缆与无线电公司、亚洲开发银行以及世界银行的国际金融公司一起,组建一个中外合资的"x国际联合投资开发有限责任公司"。x公司注册资金暂定为2,500万美元。xx公司将控股49%。x公司将是xx公司公司的控股子公司之一,对外是独立的企业法人,在xx公司内部管理上视同部门管理。这是公司另劈的一个发展新途径。我们将在另文中向董事会提出关于组建x合资公司的报告。
二、二0一0年经营计划
1、BOT项目
京通路项目的实施
拟定中的项目
其它项目的调研、论证与实施
2、一般投资项目
延庆国际名商俱乐部
3、公司的现代化管理
项目开拓、实施、管理
进一步规范公司管理
分公司管理
职工培训
4、扩大对外交流与合作
5、为公司稳定、健康、高效发展而奋头。